FIDC · competência 09/2026
FIDC ANGÁ FGTS I
51.957.370/0001-52 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 676.592.910,94 |
| 2023-10-31 | 664.738.877,92 |
| 2023-11-30 | 655.763.623,09 |
| 2023-12-31 | 764.773.085,05 |
| 2024-01-31 | 751.832.377,88 |
| 2024-02-29 | 738.669.135,21 |
| 2024-03-31 | 723.932.207,15 |
| 2024-04-30 | 711.164.920,22 |
| 2024-05-31 | 697.773.438,89 |
| 2024-06-30 | 684.364.771,38 |
| 2024-07-31 | 672.084.551,63 |
| 2024-08-31 | 672.084.551,63 |
| 2024-09-30 | 647.396.996,85 |
| 2024-10-31 | 636.097.355,14 |
| 2024-11-30 | 625.830.539,2 |
| 2024-12-31 | 614.596.605,4 |
| 2025-01-31 | 602.667.322,3 |
| 2025-02-28 | 590.887.253,72 |
| 2025-03-31 | 576.799.813,82 |
| 2025-04-30 | 564.002.681,87 |
| 2025-05-31 | 551.614.005,37 |
| 2025-06-30 | 538.535.237,25 |
| 2025-07-31 | 526.362.724,92 |
| 2025-08-31 | 515.154.261,36 |
| 2025-09-30 | 504.082.604,3 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 320.003.250,4796 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 38.123.830,77 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 32.811.380,3399 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 445,32 | R$ 320,0 mi | 1,22% | 81,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 949,56 | R$ 38,1 mi | 1,53% | 9,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 782,53 | R$ 32,8 mi | 0,67% | 8,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.684.932,95 |
| 30 dias | vencido | 9.303,38 |
| 60 dias | a vencer | 10.760.062,58 |
| 60 dias | vencido | 10.753,12 |
| 90 dias | a vencer | 10.645.120,85 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 11.177.032,71 |
| 120 dias | vencido | 9.162,31 |
| 150 dias | a vencer | 10.363.034,35 |
| 150 dias | vencido | 24.908,5 |
| 180 dias | a vencer | 11.192.287,79 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 57.886.241,26 |
| 360 dias | vencido | 3.838,61 |
| 720 dias | a vencer | 86.130.033,86 |
| 720 dias | vencido | 3.626,97 |
| 1080 dias | a vencer | 59.723.041,84 |
| 1080 dias | vencido | 774,62 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 116.081.729,5 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 385,6 mi · vencido R$ 62 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO VOTORANTIM S.A.59.588.111/0001-03 | 83,3% |
| 2 | BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A01.858.774/0001-10 | 15,5% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | R$ 955,03 | R$ 955,05 | 2 | R$ 3,8 mi |
| 2026-10-09 | R$ 954,34 | R$ 954,36 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-10-08 | R$ 953,63 | R$ 953,67 | 2 | R$ 299 mil |
| 2026-09-25 | R$ 947,49 | R$ 947,51 | 2 | R$ 3,1 mi |
| 2026-07-02 | R$ 906,81 | R$ 906,81 | 2 | R$ 947 mil |
| 2026-06-26 | R$ 904,14 | R$ 904,16 | 2 | R$ 37,5 mi |
| 2026-06-24 | R$ 902,79 | R$ 902,81 | 2 | R$ 37,1 mi |