FIDC · competência 07/2026
FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II
51.956.448/0001-14 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 161,8 mi
Carteira
R$ 161,8 mi
Inadimplência
2,06%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
3
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 36.826.231,8 |
| 2023-09-30 | 36.826.231,8 |
| 2023-10-31 | 216.468.768,5 |
| 2023-11-30 | 281.684.716,41 |
| 2023-12-31 | 366.110.635,43 |
| 2024-01-31 | 370.921.804,74 |
| 2024-02-29 | 374.717.294,88 |
| 2024-03-31 | 378.631.480,8 |
| 2024-04-30 | 383.688.183,55 |
| 2024-05-31 | 388.364.128,32 |
| 2024-06-30 | 392.903.367,45 |
| 2024-07-31 | 398.047.585,57 |
| 2024-08-31 | 402.876.903,24 |
| 2024-09-30 | 407.646.825,05 |
| 2024-10-31 | 412.517.865,93 |
| 2024-11-30 | 417.097.465,46 |
| 2024-12-31 | 421.947.624,92 |
| 2025-01-31 | 425.276.248,82 |
| 2025-02-28 | 410.821.840,69 |
| 2025-03-31 | 398.145.146,78 |
| 2025-04-30 | 382.471.511,51 |
| 2025-05-31 | 369.970.898,6 |
| 2025-06-30 | 358.246.466,68 |
| 2025-07-31 | 345.181.877,24 |
| 2025-08-31 | 330.738.588,73 |
+ 11 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 122.654.924,4828 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 14.813.447,0733 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 24.297.767,3282 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,46 | R$ 122,7 mi | 1,40% | 75,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,48 | R$ 14,8 mi | 1,55% | 9,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,40 | R$ 24,3 mi | -9,03% | 15,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.328.378,8 |
| 30 dias | vencido | 449.551,84 |
| 60 dias | a vencer | 4.254.682,42 |
| 60 dias | vencido | 340.744,94 |
| 90 dias | a vencer | 4.193.676,46 |
| 90 dias | vencido | 293.280,82 |
| 120 dias | a vencer | 4.128.745,34 |
| 120 dias | vencido | 258.170,76 |
| 150 dias | a vencer | 4.064.278,45 |
| 150 dias | vencido | 231.443,45 |
| 180 dias | a vencer | 4.006.554,84 |
| 180 dias | vencido | 217.770,52 |
| 360 dias | a vencer | 22.781.155,97 |
| 360 dias | vencido | 890.639,95 |
| 720 dias | a vencer | 39.611.185,95 |
| 720 dias | vencido | 570.826,99 |
| 1080 dias | a vencer | 32.792.551,68 |
| 1080 dias | vencido | 79.056,54 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 33.001.093,33 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 153,2 mi · vencido R$ 3,3 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | R$ 0,46 | R$ 0,46 | 6 | R$ 8,2 mi |
| 2026-08-27 | R$ 0,46 | R$ 0,46 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-08-25 | R$ 0,46 | R$ 0,46 | 4 | R$ 9 mil |
| 2026-08-19 | R$ 0,46 | R$ 0,46 | 2 | R$ 274,00 |
| 2026-08-11 | R$ 0,46 | R$ 0,46 | 2 | R$ 78 mil |
| 2026-08-06 | R$ 0,48 | R$ 0,48 | 2 | R$ 233 mil |
| 2026-07-30 | R$ 0,48 | R$ 0,48 | 2 | R$ 211 mil |
| 2026-07-24 | R$ 0,48 | R$ 0,48 | 2 | R$ 280 mil |
| 2026-07-22 | R$ 0,47 | R$ 0,47 | 2 | R$ 181 mil |
| 2026-07-22 | R$ 0,45 | R$ 0,45 | 2 | R$ 6,0 mi |
| 2026-07-21 | R$ 0,45 | R$ 0,45 | 2 | R$ 711 mil |
| 2026-07-17 | R$ 0,47 | R$ 0,47 | 2 | R$ 124 mil |
| 2026-07-14 | R$ 0,53 | R$ 0,53 | 2 | R$ 45 mil |
| 2026-07-09 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | 2 | R$ 508 mil |
| 2026-07-08 | R$ 0,53 | R$ 0,53 | 2 | R$ 39 mil |
| 2026-07-03 | R$ 0,52 | R$ 0,52 | 4 | R$ 753 mil |
| 2026-07-03 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | 2 | R$ 433 mil |
| 2026-07-02 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | 4 | R$ 693 mil |
| 2026-06-25 | R$ 0,52 | R$ 0,52 | 2 | R$ 383 mil |
| 2026-06-23 | R$ 0,52 | R$ 0,52 | 4 | R$ 358 mil |