FIDC · competência 09/2026
FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II
51.956.448/0001-14 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 164,0 mi
Carteira
R$ 164,1 mi
Inadimplência
2,14%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
3
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 36.826.231,8 |
| 2023-09-30 | 36.826.231,8 |
| 2023-10-31 | 216.468.768,5 |
| 2023-11-30 | 281.684.716,41 |
| 2023-12-31 | 366.110.635,43 |
| 2024-01-31 | 370.921.804,74 |
| 2024-02-29 | 374.717.294,88 |
| 2024-03-31 | 378.631.480,8 |
| 2024-04-30 | 383.688.183,55 |
| 2024-05-31 | 388.364.128,32 |
| 2024-06-30 | 392.903.367,45 |
| 2024-07-31 | 398.047.585,57 |
| 2024-08-31 | 402.876.903,24 |
| 2024-09-30 | 407.646.825,05 |
| 2024-10-31 | 412.517.865,93 |
| 2024-11-30 | 417.097.465,46 |
| 2024-12-31 | 421.947.624,92 |
| 2025-01-31 | 425.276.248,82 |
| 2025-02-28 | 410.821.840,69 |
| 2025-03-31 | 398.145.146,78 |
| 2025-04-30 | 382.471.511,51 |
| 2025-05-31 | 369.970.898,6 |
| 2025-06-30 | 358.246.466,68 |
| 2025-07-31 | 345.181.877,24 |
| 2025-08-31 | 330.738.588,73 |
+ 13 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 125.896.905,7188 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 15.249.085,2489 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 22.887.022,5229 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,47 | R$ 125,9 mi | 1,31% | 76,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,49 | R$ 15,2 mi | 1,45% | 9,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,37 | R$ 22,9 mi | -2,34% | 14,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.351.595,28 |
| 30 dias | vencido | 428.299,17 |
| 60 dias | a vencer | 3.299.868,08 |
| 60 dias | vencido | 331.114,6 |
| 90 dias | a vencer | 3.248.447,05 |
| 90 dias | vencido | 285.630,04 |
| 120 dias | a vencer | 3.202.373,66 |
| 120 dias | vencido | 255.757,47 |
| 150 dias | a vencer | 3.148.490,49 |
| 150 dias | vencido | 230.596,14 |
| 180 dias | a vencer | 3.105.925,37 |
| 180 dias | vencido | 214.430,55 |
| 360 dias | a vencer | 17.656.826,81 |
| 360 dias | vencido | 958.690,58 |
| 720 dias | a vencer | 30.664.574,79 |
| 720 dias | vencido | 684.575,03 |
| 1080 dias | a vencer | 25.285.996,34 |
| 1080 dias | vencido | 125.610,95 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 23.116.401,08 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 116,1 mi · vencido R$ 3,5 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | R$ 0,30 | R$ 0,30 | 2 | R$ 148 mil |
| 2026-10-20 | R$ 0,28 | R$ 0,28 | 2 | R$ 148 mil |
| 2026-10-16 | R$ 0,30 | R$ 0,30 | 2 | R$ 533 mil |
| 2026-10-16 | R$ 0,28 | R$ 0,28 | 42 | R$ 16,8 mi |
| 2026-10-14 | R$ 0,47 | R$ 0,47 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-10-13 | R$ 0,47 | R$ 0,47 | 4 | R$ 729 mil |
| 2026-10-09 | R$ 0,47 | R$ 0,47 | 2 | R$ 433 mil |
| 2026-10-08 | R$ 0,47 | R$ 0,47 | 4 | R$ 6,3 mi |
| 2026-10-05 | R$ 0,47 | R$ 0,47 | 4 | R$ 993 mil |
| 2026-10-02 | R$ 0,47 | R$ 0,47 | 12 | R$ 2,1 mi |
| 2026-10-01 | R$ 0,49 | R$ 0,49 | 2 | R$ 627 mil |
| 2026-10-01 | R$ 0,47 | R$ 0,47 | 4 | R$ 6,5 mi |
| 2026-09-29 | R$ 0,47 | R$ 0,47 | 2 | R$ 1.000 mil |
| 2026-09-25 | R$ 0,47 | R$ 0,47 | 2 | R$ 195 mil |
| 2026-09-18 | R$ 0,47 | R$ 0,47 | 2 | R$ 319 mil |
| 2026-09-17 | R$ 0,47 | R$ 0,47 | 2 | R$ 70 mil |
| 2026-09-15 | R$ 0,49 | R$ 0,49 | 2 | R$ 13 mil |
| 2026-09-15 | R$ 0,46 | R$ 0,46 | 2 | R$ 919 mil |
| 2026-09-14 | R$ 0,46 | R$ 0,46 | 2 | R$ 4 mil |
| 2026-09-11 | R$ 0,49 | R$ 0,49 | 2 | R$ 1,3 mi |