FIDC · competência 09/2026
V SELECT FIDC
51.943.745/0001-25 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 3.000.000 |
| 2023-09-30 | 24.126.911,53 |
| 2023-10-31 | 24.522.655,22 |
| 2023-11-30 | 24.879.488,73 |
| 2023-12-31 | 25.430.910,32 |
| 2024-01-31 | 30.034.580,6 |
| 2024-02-29 | 30.826.778,23 |
| 2024-03-31 | 31.290.060,07 |
| 2024-04-30 | 42.027.598,24 |
| 2024-05-31 | 43.431.395,19 |
| 2024-06-30 | 44.545.046,2 |
| 2024-07-31 | 45.931.693,24 |
| 2024-08-31 | 46.575.451,42 |
| 2024-09-30 | 47.092.127,77 |
| 2024-10-31 | 48.681.563,06 |
| 2024-11-30 | 50.031.354,1 |
| 2024-12-31 | 381.545.770,64 |
| 2025-01-31 | 495.974.662,45 |
| 2025-02-28 | 518.865.010,63 |
| 2025-03-31 | 537.457.534,91 |
| 2025-04-30 | 576.029.900,37 |
| 2025-05-31 | 594.502.909,02 |
| 2025-06-30 | 622.044.839,01 |
| 2025-07-31 | 650.602.098,25 |
| 2025-08-31 | 670.258.199,78 |
+ 13 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.730,54 | R$ 954,4 mi | 2,87% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.218.163,97 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 8.009.048,58 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.933.661,24 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 4.752.628,28 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.286.620,02 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.245.261,88 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 12.550.946,39 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 10.985.813,13 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 49,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 29.561.050,49 |
| 30 dias | vencido | 3.485.602,09 |
| 60 dias | a vencer | 859.431,2 |
| 60 dias | vencido | 772.251,72 |
| 90 dias | a vencer | 1.146.412,7 |
| 90 dias | vencido | 772.251,72 |
| 120 dias | a vencer | 967.849,01 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 813.449,87 |
| 150 dias | vencido | 997.614 |
| 180 dias | a vencer | 1.040.402,07 |
| 180 dias | vencido | 997.614 |
| 360 dias | a vencer | 6.911.226,04 |
| 360 dias | vencido | 280.943,31 |
| 720 dias | a vencer | 11.152.971,82 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 52,5 mi · vencido R$ 7,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.