FIDC · competência 07/2026
CARMEL FIDC
51.943.508/0001-64 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 5.000.000 |
| 2023-09-30 | 4.990.000 |
| 2023-10-31 | 4.979.972,65 |
| 2023-11-30 | 4.979.972,65 |
| 2023-12-31 | 4.976.902 |
| 2024-01-31 | 4.949.902 |
| 2024-02-29 | 4.939.902 |
| 2024-03-31 | 4.947.497,05 |
| 2024-04-30 | 4.960.017,72 |
| 2024-05-31 | 4.971.463,55 |
| 2024-06-30 | 4.981.816,91 |
| 2024-07-31 | 4.995.967,82 |
| 2024-08-31 | 5.009.040,23 |
| 2024-09-30 | 5.013.867,93 |
| 2024-10-31 | 8.181.196,45 |
| 2024-11-30 | 9.388.645,54 |
| 2024-12-31 | 9.400.810,39 |
| 2025-01-31 | 9.413.884,04 |
| 2025-02-28 | 9.423.747,36 |
| 2025-03-31 | 9.431.156,39 |
| 2025-04-30 | 9.264.781,72 |
| 2025-05-31 | 9.283.017,34 |
| 2025-06-30 | 9.299.507,34 |
| 2025-07-31 | 9.315.731,51 |
| 2025-08-31 | 9.332.896,61 |
+ 11 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 883,67 | R$ 8,3 mi | -0,19% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.300.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.