FIDC · competência 07/2026
EVEREST FIDC
51.942.865/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 19.990.000 |
| 2023-10-31 | 20.999.313,43 |
| 2023-11-30 | 21.010.140,49 |
| 2023-12-31 | 14.280.000 |
| 2024-01-31 | 14.270.000 |
| 2024-02-29 | 14.260.000 |
| 2024-03-31 | 14.239.500 |
| 2024-04-30 | 14.232.000 |
| 2024-05-31 | 14.218.000 |
| 2024-06-30 | 15.398.477,82 |
| 2024-07-31 | 15.383.037,05 |
| 2024-08-31 | 15.374.765,86 |
| 2024-09-30 | 15.357.932,4 |
| 2024-10-31 | 15.340.037,01 |
| 2024-11-30 | 15.322.715,08 |
| 2024-12-31 | 15.307.401,43 |
| 2025-01-31 | 15.291.575,24 |
| 2025-02-28 | 15.270.627,42 |
| 2025-03-31 | 15.252.760,61 |
| 2025-04-30 | 15.234.774,49 |
| 2025-05-31 | 15.216.669,12 |
| 2025-06-30 | 15.198.426,83 |
| 2025-07-31 | 15.181.324,4 |
| 2025-08-31 | 15.163.373,28 |
| 2025-09-30 | 15.150.574,08 |
+ 10 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 962,79 | R$ 15,1 mi | -0,10% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 15.420.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 15,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.