FIDC · competência 09/2026
CASHME I FIDC DE
51.928.470/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 999.200 |
| 2023-10-31 | 987.248,4 |
| 2023-11-30 | 974.565,75 |
| 2023-12-31 | 933.523,98 |
| 2024-01-31 | 917.023,72 |
| 2024-02-29 | 72.766.618,36 |
| 2024-03-31 | 74.039.915,08 |
| 2024-04-30 | 77.249.441,47 |
| 2024-05-31 | 101.561.102,04 |
| 2024-06-30 | 104.291.934,56 |
| 2024-07-31 | 108.234.651,6 |
| 2024-08-31 | 110.283.373,42 |
| 2024-09-30 | 112.366.350,7 |
| 2024-10-31 | 114.598.697,61 |
| 2024-11-30 | 116.188.999,72 |
| 2024-12-31 | 118.047.950,57 |
| 2025-01-31 | 140.466.836,88 |
| 2025-02-28 | 154.818.500,12 |
| 2025-03-31 | 166.605.115,41 |
| 2025-04-30 | 165.557.526,47 |
| 2025-05-31 | 165.082.047,53 |
| 2025-06-30 | 166.786.581,11 |
| 2025-07-31 | 170.585.785,62 |
| 2025-08-31 | 198.114.416,5 |
| 2025-09-30 | 221.193.994,68 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 82.479.238,9197 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 41.539.339,4298 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 64.060.964,1498 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 30.255.903,0899 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 56.974.763,57 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 11.981.069,17 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 45.666.710,1301 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.192,37 | R$ 82,5 mi | 1,35% | 24,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.045,23 | R$ 41,5 mi | 1,32% | 12,5% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.033,27 | R$ 64,1 mi | 1,31% | 19,2% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.008,72 | R$ 30,3 mi | 1,30% | 9,1% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.009,99 | R$ 57,0 mi | 1,30% | 17,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.213,80 | R$ 12,0 mi | 1,47% | 3,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.169,69 | R$ 45,7 mi | -18,29% | 13,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.870.032,1 |
| 30 dias | vencido | 5.595.834,83 |
| 60 dias | a vencer | 5.553.955,3 |
| 60 dias | vencido | 1.543.300,82 |
| 90 dias | a vencer | 5.417.137,93 |
| 90 dias | vencido | 787.648,03 |
| 120 dias | a vencer | 5.158.196,56 |
| 120 dias | vencido | 519.129,67 |
| 150 dias | a vencer | 5.003.558,12 |
| 150 dias | vencido | 393.560,17 |
| 180 dias | a vencer | 4.796.444,46 |
| 180 dias | vencido | 205.841,59 |
| 360 dias | a vencer | 24.887.569,28 |
| 360 dias | vencido | 344.269,3 |
| 720 dias | a vencer | 36.068.074,58 |
| 720 dias | vencido | 318.240,25 |
| 1080 dias | a vencer | 15.946.774,44 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 239.805.302,99 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 348,5 mi · vencido R$ 9,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CASHME SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A34.175.529/0001-68 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.