FIDC · competência 09/2026
RAMAPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
51.919.474/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 1.078.076,75 |
| 2024-05-31 | 1.307.499,25 |
| 2024-06-30 | 1.551.927,59 |
| 2024-07-31 | 1.718.208,64 |
| 2024-08-31 | 2.247.053,49 |
| 2024-09-30 | 2.825.082,09 |
| 2024-10-31 | 3.116.797,83 |
| 2024-11-30 | 3.333.674,64 |
| 2024-12-31 | 3.420.944,26 |
| 2025-01-31 | 3.571.514,62 |
| 2025-02-28 | 3.666.366,8 |
| 2025-03-31 | 4.510.148,51 |
| 2025-04-30 | 4.955.572,31 |
| 2025-05-31 | 5.496.757,94 |
| 2025-06-30 | 6.136.129,43 |
| 2025-07-31 | 5.959.866,17 |
| 2025-08-31 | 6.134.520,11 |
| 2025-09-30 | 6.141.338,7 |
| 2025-10-31 | 6.216.797,48 |
| 2025-11-30 | 6.822.030,27 |
| 2025-12-31 | 7.290.299,72 |
| 2026-01-31 | 7.412.105,39 |
| 2026-02-28 | 7.602.939,87 |
| 2026-03-31 | 7.732.721,12 |
| 2026-04-30 | 7.761.275,56 |
+ 5 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 3.344.372,7616 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.646.907,82 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 528,71 | R$ 3,3 mi | 1,80% | 47,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.517,39 | R$ 3,6 mi | 2,74% | 52,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.045.110,6 |
| 30 dias | vencido | 510.218,74 |
| 60 dias | a vencer | 1.282.096,83 |
| 60 dias | vencido | 112.246,21 |
| 90 dias | a vencer | 550.126,46 |
| 90 dias | vencido | 45.084,81 |
| 120 dias | a vencer | 171.075,02 |
| 120 dias | vencido | 38.475,84 |
| 150 dias | a vencer | 127.105,38 |
| 150 dias | vencido | 30.919,7 |
| 180 dias | a vencer | 120.283,33 |
| 180 dias | vencido | 35.685,21 |
| 360 dias | a vencer | 457.907,81 |
| 360 dias | vencido | 653.207,55 |
| 720 dias | a vencer | 262.960,2 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,0 mi · vencido R$ 1,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | S. BRUMATTI TENCA & CIA LTDA.10.739.971/0001-01 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.