FIDC · competência 07/2026
MFDH2 FIDC
51.902.751/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 56.592.798,71 |
| 2024-10-31 | 57.320.307,65 |
| 2024-11-30 | 58.664.740,42 |
| 2024-12-31 | 59.387.775,62 |
| 2025-01-31 | 60.181.358,27 |
| 2025-02-28 | 60.686.386,9 |
| 2025-03-31 | 61.439.968,43 |
| 2025-04-30 | 62.310.666,94 |
| 2025-05-31 | 63.170.159,02 |
| 2025-06-30 | 64.053.154,94 |
| 2025-07-31 | 65.094.012,47 |
| 2025-08-31 | 68.583.622,05 |
| 2025-09-30 | 69.300.581,75 |
| 2025-10-31 | 69.715.089,16 |
| 2025-11-30 | 70.026.369,1 |
| 2025-12-31 | 70.200.888,42 |
| 2026-01-31 | 70.369.151,91 |
| 2026-02-28 | 70.513.615,01 |
| 2026-03-31 | 70.691.354,55 |
| 2026-04-30 | 70.852.285,25 |
| 2026-05-31 | 71.175.403,81 |
| 2026-06-30 | 71.447.537,89 |
| 2026-07-31 | 71.648.822,19 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.413,89 | R$ 71,6 mi | 0,28% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 16.665.476,41 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.