FIDC · competência 09/2026
MASTRENN FIDC
51.901.421/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-11-30 | 2.575.966,31 |
| 2023-12-31 | 9.507.832,91 |
| 2024-01-31 | 9.680.011,78 |
| 2024-02-29 | 9.840.597,48 |
| 2024-03-31 | 9.959.020,22 |
| 2024-04-30 | 10.130.707,03 |
| 2024-05-31 | 9.313.289,1 |
| 2024-06-30 | 9.368.509,74 |
| 2024-07-31 | 9.343.398,87 |
| 2024-08-31 | 3.141.636,61 |
| 2024-09-30 | 10.483.376,54 |
| 2024-10-31 | 10.680.074,46 |
| 2024-11-30 | 10.824.885,13 |
| 2024-12-31 | 11.062.755,15 |
| 2025-01-31 | 11.275.802,9 |
| 2025-02-28 | 10.450.147,98 |
| 2025-03-31 | 11.822.040,74 |
| 2025-04-30 | 11.946.790,47 |
| 2025-05-31 | 12.108.183,43 |
| 2025-06-30 | 12.010.798,42 |
| 2025-07-31 | 12.224.946,39 |
| 2025-08-31 | 12.462.209,51 |
| 2025-09-30 | 12.615.504,08 |
| 2025-10-31 | 12.772.774,62 |
| 2025-11-30 | 12.971.187,23 |
+ 10 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 885,33 | R$ 8,0 mi | -41,81% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 657.199,07 |
| 30 dias | vencido | 1.045.292 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 2.066.883,52 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 695.013,5 |
| 360 dias | a vencer | 11.147.709,5 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,8 mi · vencido R$ 3,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ABK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA16.804.390/0001-92 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.