FIDC · competência 07/2026
AZZAM FIDC
51.889.748/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 595.137,81 |
| 2023-10-31 | 1.965.500,36 |
| 2023-11-30 | 3.708.100,78 |
| 2023-12-31 | 5.114.777,4 |
| 2024-01-31 | 9.600.225,21 |
| 2024-02-29 | 10.419.862,6 |
| 2024-03-31 | 11.181.855,86 |
| 2024-04-30 | 11.708.808,74 |
| 2024-05-31 | 13.133.139,25 |
| 2024-06-30 | 14.215.802,91 |
| 2024-07-31 | 14.788.267,73 |
| 2024-08-31 | 17.307.655,19 |
| 2024-09-30 | 17.310.489,67 |
| 2024-10-31 | 18.020.150,47 |
| 2024-11-30 | 19.018.295,55 |
| 2024-12-31 | 19.783.337,13 |
| 2025-01-31 | 20.273.918,67 |
| 2025-02-28 | 21.090.415,48 |
| 2025-03-31 | 22.933.596,14 |
| 2025-04-30 | 27.644.040,61 |
| 2025-05-31 | 27.496.927,48 |
| 2025-06-30 | 30.889.327,44 |
| 2025-07-31 | 37.611.654,36 |
| 2025-08-31 | 42.454.382,62 |
| 2025-09-30 | 49.376.350,23 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 49.605.686,7501 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 47.702.675,96 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.355,71 | R$ 49,6 mi | 2,10% | 51,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.878,77 | R$ 47,7 mi | 7,16% | 49,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.274.685,73 |
| 30 dias | vencido | 1.871.717,49 |
| 60 dias | a vencer | 2.619.330,07 |
| 60 dias | vencido | 201.793,1 |
| 90 dias | a vencer | 12.652.651,26 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 5.146.995,62 |
| 120 dias | vencido | 55.225,85 |
| 150 dias | a vencer | 4.854.454,53 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.328.722,93 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 35.836.911,45 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 15.885.060,5 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 7.998.952,65 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.563.192,84 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 94,2 mi · vencido R$ 2,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.