FIDC · competência 09/2026
POTENCIAL FIDC
51.869.653/0001-42 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 1.688.820 |
| 2023-10-31 | 2.757.385,55 |
| 2023-11-30 | 4.455.637,38 |
| 2023-12-31 | 5.461.504,88 |
| 2024-01-31 | 9.237.742,65 |
| 2024-02-29 | 10.673.787,32 |
| 2024-03-31 | 11.780.690,04 |
| 2024-04-30 | 12.747.251,78 |
| 2024-05-31 | 13.560.279,9 |
| 2024-06-30 | 15.684.658,9 |
| 2024-07-31 | 18.248.131,25 |
| 2024-08-31 | 20.888.170,59 |
| 2024-09-30 | 23.305.742,8 |
| 2024-10-31 | 25.290.596,37 |
| 2024-11-30 | 27.217.683,36 |
| 2024-12-31 | 28.161.423,18 |
| 2025-01-31 | 29.187.041,38 |
| 2025-02-28 | 30.216.470,63 |
| 2025-03-31 | 31.137.272,79 |
| 2025-04-30 | 29.033.681,65 |
| 2025-05-31 | 31.906.960,3 |
| 2025-06-30 | 32.874.028,43 |
| 2025-07-31 | 34.823.355,14 |
| 2025-08-31 | 36.148.916,57 |
| 2025-09-30 | 39.799.267,61 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 934.516,45 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 31.355,58 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.523.413,37 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.585,97 | R$ 935 mil | 1,41% | 9,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.446,72 | R$ 31 mil | 1,57% | 0,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.220,61 | R$ 8,5 mi | -16,41% | 89,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.995.276,95 |
| 30 dias | vencido | 1.392.090,46 |
| 60 dias | a vencer | 1.608.627,32 |
| 60 dias | vencido | 1.392.090,46 |
| 90 dias | a vencer | 1.322.340,93 |
| 90 dias | vencido | 1.474.917,5 |
| 120 dias | a vencer | 1.420.804,69 |
| 120 dias | vencido | 1.903.156,05 |
| 150 dias | a vencer | 1.109.247,03 |
| 150 dias | vencido | 378.118,38 |
| 180 dias | a vencer | 1.084.236,05 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 267.238,71 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,8 mi · vencido R$ 6,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 20.148,45 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 17.321,32 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 16.355,58 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 54 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NEW LUMEN PERFIS S.A.54.782.488/0001-85 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.