FIDC · competência 09/2026
VFA CONSIGNADO FIDC
51.869.340/0001-94 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 95.925,31 |
| 2023-10-31 | 4.079.755,01 |
| 2023-11-30 | 11.577.563,83 |
| 2023-12-31 | 19.810.690,39 |
| 2024-01-31 | 31.889.081,06 |
| 2024-02-29 | 42.983.588,41 |
| 2024-03-31 | 58.624.195,76 |
| 2024-04-30 | 69.346.697,99 |
| 2024-05-31 | 82.031.172,48 |
| 2024-06-30 | 88.501.825,17 |
| 2024-07-31 | 96.764.923,34 |
| 2024-08-31 | 102.096.621,2 |
| 2024-09-30 | 119.055.973,47 |
| 2024-10-31 | 132.617.741,13 |
| 2024-11-30 | 143.509.063,93 |
| 2024-12-31 | 148.247.018,35 |
| 2025-01-31 | 148.731.329,44 |
| 2025-02-28 | 149.037.994,14 |
| 2025-03-31 | 149.624.620,38 |
| 2025-04-30 | 148.684.193,88 |
| 2025-05-31 | 147.999.208,07 |
| 2025-06-30 | 146.657.354,74 |
| 2025-07-31 | 145.728.365,98 |
| 2025-08-31 | 144.588.181,33 |
| 2025-09-30 | 143.131.128,35 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 85.203.891,1596 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 31.911.494,2598 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 910,23 | R$ 85,2 mi | -4,59% | 72,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 847,66 | R$ 31,9 mi | -3,79% | 27,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.620.420,3 |
| 30 dias | vencido | 445.726,35 |
| 60 dias | a vencer | 3.068.855,48 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.024.476,13 |
| 90 dias | vencido | 696.500,97 |
| 120 dias | a vencer | 2.975.416,1 |
| 120 dias | vencido | 4.847,45 |
| 150 dias | a vencer | 2.930.952,63 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.890.461,21 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 16.400.896,51 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 28.439.839,63 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 23.369.768,5 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 25.301.717,04 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 111,0 mi · vencido R$ 1,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ARCESP - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL60.939.600/0001-41 | 95,8% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | R$ 915,14 | R$ 915,17 | 2 | R$ 278 mil |
| 2026-10-05 | R$ 912,07 | R$ 912,10 | 4 | R$ 502 mil |
| 2026-09-17 | R$ 904,57 | R$ 904,57 | 2 | R$ 3,8 mi |
| 2026-09-16 | R$ 904,11 | R$ 904,11 | 2 | R$ 3,8 mi |
| 2026-09-04 | R$ 956,57 | R$ 956,61 | 2 | R$ 130 mil |
| 2026-09-03 | R$ 955,92 | R$ 955,96 | 12 | R$ 445 mil |
| 2026-09-02 | R$ 955,27 | R$ 955,32 | 2 | R$ 2,5 mi |
| 2026-08-12 | R$ 991,99 | R$ 991,96 | 4 | R$ 700 mil |
| 2026-08-07 | R$ 989,96 | R$ 989,93 | 8 | R$ 1,6 mi |
| 2026-08-04 | R$ 987,73 | R$ 987,73 | 2 | R$ 12,4 mi |
| 2026-07-16 | R$ 979,06 | R$ 979,04 | 2 | R$ 1,3 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1.030,12 | R$ 1.030,08 | 2 | R$ 1,7 mi |