FIDC · competência 07/2026
LORD FIDC
51.869.304/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 2.503.390,35 |
| 2026-04-30 | 7.594.281,11 |
| 2026-05-31 | 7.732.339,59 |
| 2026-06-30 | 7.900.397,08 |
| 2026-07-31 | 8.597.020,55 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.094,64 | R$ 8,6 mi | 2,38% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.943.070,7 |
| 30 dias | vencido | 328.600,22 |
| 60 dias | a vencer | 2.338.445,23 |
| 60 dias | vencido | 52.786,38 |
| 90 dias | a vencer | 1.001.122,48 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 407.161,64 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 14.930,81 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,7 mi · vencido R$ 381 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ROGERIO LUIZ BATISTA LTDA11.721.880/0001-01 | 15,0% |
| 2 | LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA26.732.395/0001-00 | 13,0% |
| 3 | ELETRIMAX MANUTENCOES ELETRICAS LTDA60.065.004/0001-80 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.