FIDC · competência 09/2026
CVPAR EDUC FIDC
51.864.349/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 23.722.496,42 |
| 2024-09-30 | 23.947.077,45 |
| 2024-10-31 | 36.965.519,27 |
| 2024-11-30 | 38.599.900,14 |
| 2024-12-31 | 37.260.313,76 |
| 2025-01-31 | 39.905.031,02 |
| 2025-02-28 | 41.451.075,1 |
| 2025-03-31 | 48.162.746,72 |
| 2025-04-30 | 96.871.098,12 |
| 2025-05-31 | 98.397.372,85 |
| 2025-06-30 | 98.315.551,92 |
| 2025-07-31 | 99.880.634,92 |
| 2025-08-31 | 93.690.486,75 |
| 2025-09-30 | 95.365.866,67 |
| 2025-10-31 | 96.960.279,05 |
| 2025-11-30 | 98.519.447,93 |
| 2025-12-31 | 100.278.723,83 |
| 2026-01-31 | 103.374.210,55 |
| 2026-02-28 | 104.912.829,35 |
| 2026-03-31 | 105.848.323,55 |
| 2026-04-30 | 108.419.807,08 |
| 2026-05-31 | 112.987.395,68 |
| 2026-06-30 | 114.697.401,93 |
| 2026-07-31 | 123.357.518,32 |
| 2026-08-31 | 125.064.158,04 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 103.997.275,5195 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 22.830.673,8 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.443,55 | R$ 104,0 mi | 1,45% | 82,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.938,30 | R$ 22,8 mi | 0,60% | 18,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.580.639,72 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.299.091,05 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.428.328,27 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 7.503.784,72 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 109.931.667,65 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 125,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 550.078,1 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 550 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CVSEG PARTICIPACOES LTDA56.306.071/0001-71 | 92,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.