FIDC · competência 07/2026
SOLUMA FIDC
51.863.647/0001-88 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 7.218.740,78 |
| 2023-09-30 | 10.286.771,32 |
| 2023-10-31 | 22.202.442,72 |
| 2023-11-30 | 23.494.978,07 |
| 2023-12-31 | 27.535.087,69 |
| 2024-01-31 | 30.818.438,76 |
| 2024-02-29 | 31.084.063,23 |
| 2024-03-31 | 33.747.489,27 |
| 2024-04-30 | 41.696.788,75 |
| 2024-05-31 | 44.609.043,45 |
| 2024-06-30 | 47.049.679,89 |
| 2024-07-31 | 49.354.588,1 |
| 2024-08-31 | 53.424.406,68 |
| 2024-09-30 | 53.168.566,38 |
| 2024-10-31 | 56.461.158,9 |
| 2024-11-30 | 58.550.670,51 |
| 2024-12-31 | 60.266.735,07 |
| 2025-01-31 | 64.786.478,98 |
| 2025-02-28 | 66.666.185,35 |
| 2025-03-31 | 71.988.881,5 |
| 2025-04-30 | 72.105.399,3 |
| 2025-05-31 | 72.994.419,53 |
| 2025-06-30 | 73.868.188,81 |
| 2025-07-31 | 75.108.341,56 |
| 2025-08-31 | 76.193.457,88 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.527,45 | R$ 103,8 mi | 1,28% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 72.364.821,33 |
| acima de 1080 dias | vencido | 130.858 |
Total a vencer R$ 72,4 mi · vencido R$ 131 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.