FIDC · competência 07/2026
EVERBLUE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL
51.862.553/0001-94 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 1.459.502,51 |
| 2024-06-30 | 4.419.798,19 |
| 2024-07-31 | 6.733.382,98 |
| 2024-08-31 | 9.264.397,3 |
| 2024-09-30 | 15.750.337,99 |
| 2024-10-31 | 25.927.319,12 |
| 2024-11-30 | 32.127.360,14 |
| 2024-12-31 | 33.837.345,01 |
| 2025-01-31 | 35.611.545,04 |
| 2025-02-28 | 36.445.255,64 |
| 2025-03-31 | 39.911.675,75 |
| 2025-04-30 | 40.987.275,56 |
| 2025-05-31 | 42.647.324,44 |
| 2025-06-30 | 43.641.972,82 |
| 2025-07-31 | 48.805.349,76 |
| 2025-08-31 | 60.863.393,92 |
| 2025-09-30 | 71.559.711,21 |
| 2025-10-31 | 81.487.885,55 |
| 2025-11-30 | 83.423.275,21 |
| 2025-12-31 | 87.075.671,62 |
| 2026-01-31 | 89.142.068,33 |
| 2026-02-28 | 90.634.910,04 |
| 2026-03-31 | 92.245.810,71 |
| 2026-04-30 | 94.245.200,05 |
| 2026-05-31 | 101.023.699,25 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 52.420.013,8599 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 25.964.642,2498 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 29.563.318,29 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.422,33 | R$ 52,4 mi | 1,58% | 48,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.455,79 | R$ 26,0 mi | 1,71% | 24,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.890,19 | R$ 29,6 mi | 3,84% | 27,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 33.314.221,47 |
| 30 dias | vencido | 1.627.151,12 |
| 60 dias | a vencer | 16.490.462,37 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 7.579.909,83 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.193.055,26 |
| 120 dias | vencido | 17.621 |
| 150 dias | a vencer | 1.362.186,38 |
| 150 dias | vencido | 87.412,66 |
| 180 dias | a vencer | 390.747,06 |
| 180 dias | vencido | 339.902,67 |
| 360 dias | a vencer | 2.914.930,4 |
| 360 dias | vencido | 532.199,89 |
Total a vencer R$ 64,2 mi · vencido R$ 2,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.507.556,96 |
| 30 dias | vencido | 27.334,51 |
| 60 dias | a vencer | 3.511.709,9 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 883.733,01 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 166.892,08 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 163.269,11 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 160.021,67 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 888.559,72 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16,3 mi · vencido R$ 27 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | METALURGICA PASCHOAL LTDA60.402.401/0001-08 | 10,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.