FIDC · competência 07/2026
ANTARES FIDC
51.852.080/0001-44 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 10.021.302,09 |
| 2023-10-31 | 10.067.865,45 |
| 2023-11-30 | 10.018.275,64 |
| 2023-12-31 | 29.935.689,9 |
| 2024-01-31 | 30.085.151,95 |
| 2024-02-29 | 30.429.025,89 |
| 2024-03-31 | 30.770.581,63 |
| 2024-04-30 | 31.206.234,4 |
| 2024-05-31 | 31.648.581,07 |
| 2024-06-30 | 33.770.202,37 |
| 2024-07-31 | 35.415.214,48 |
| 2024-08-31 | 35.953.084,94 |
| 2024-09-30 | 74.968.927,79 |
| 2024-10-31 | 76.217.801,26 |
| 2024-11-30 | 77.229.895,98 |
| 2024-12-31 | 78.476.690,8 |
| 2025-01-31 | 79.753.375,8 |
| 2025-02-28 | 80.989.539,8 |
| 2025-03-31 | 82.305.615,86 |
| 2025-04-30 | 82.584.277,13 |
| 2025-05-31 | 84.043.357,53 |
| 2025-06-30 | 110.503.873,72 |
| 2025-07-31 | 112.757.818,01 |
| 2025-08-31 | 115.041.940,38 |
| 2025-09-30 | 123.091.919,01 |
+ 10 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 734,52 | R$ 60,1 mi | 2,18% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 132.469,38 |
| 30 dias | vencido | 82.823,09 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 1.210.806,64 |
| 90 dias | a vencer | 1.891.294,44 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 982.182,06 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.300.053,14 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 51.065,6 |
| 180 dias | vencido | 775.022,62 |
| 360 dias | a vencer | 490.194,65 |
| 360 dias | vencido | 4.307.086,63 |
| 720 dias | a vencer | 1.393.410,28 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 48.193.152,77 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 730.629,84 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 55,2 mi · vencido R$ 6,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LEON E ADVOGADOS ASSOCIADOS17.858.268/0001-61 | 39,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.