FIDC · competência 09/2026
NEW INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
51.781.164/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 4.200.515,64 |
| 2025-05-31 | 4.822.308,57 |
| 2025-06-30 | 5.479.444,35 |
| 2025-07-31 | 5.692.964,34 |
| 2025-08-31 | 5.772.602,08 |
| 2025-09-30 | 6.259.318,64 |
| 2025-10-31 | 7.323.484,92 |
| 2025-11-30 | 10.003.357,5 |
| 2025-12-31 | 9.983.399,75 |
| 2026-01-31 | 11.529.792,23 |
| 2026-02-28 | 10.682.646,1 |
| 2026-03-31 | 13.848.584,08 |
| 2026-04-30 | 16.441.459,92 |
| 2026-05-31 | 14.233.866,81 |
| 2026-06-30 | 10.293.223,8 |
| 2026-07-31 | 5.063.352,02 |
| 2026-08-31 | 3.128.674,24 |
| 2026-09-30 | 1.854.645,4 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 113,33 | R$ 1,9 mi | -40,72% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 440.265,95 |
| 30 dias | vencido | 151.547,5 |
| 60 dias | a vencer | 147.260,91 |
| 60 dias | vencido | 218.214,2 |
| 90 dias | a vencer | 205.124,02 |
| 90 dias | vencido | 151.547,5 |
| 120 dias | a vencer | 200.771,36 |
| 120 dias | vencido | 4.835.915,03 |
| 150 dias | a vencer | 196.109,16 |
| 150 dias | vencido | 6.506.050,66 |
| 180 dias | a vencer | 191.953,23 |
| 180 dias | vencido | 2.602.539,87 |
| 360 dias | a vencer | 861.356,44 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 115.261,83 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,4 mi · vencido R$ 14,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FOCO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA52.317.318/0001-02 | 25,0% |
| 2 | NOVAXX ALUMINIO DO BRASIL LTDA.27.413.891/0001-64 | 16,0% |
| 3 | ABM TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA10.403.719/0001-27 | n/c |
| 4 | BLUEQUEST RESOURCES DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA14.392.535/0001-60 | n/c |
| 5 | NEW LUMEN PERFIS S.A.54.782.488/0001-85 | n/c |
| 6 | STL ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA44.696.747/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.