FIDC · competência 07/2026
ARKAD MULTIESTRATÉGIA FIDC
51.776.829/0001-11 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 6.012.432,04 |
| 2023-10-31 | 12.542.795,16 |
| 2023-11-30 | 42.150.151,65 |
| 2023-12-31 | 57.119.667,09 |
| 2024-01-31 | 57.396.371,81 |
| 2024-02-29 | 66.038.526,45 |
| 2024-03-31 | 66.381.239,28 |
| 2024-04-30 | 68.380.536,34 |
| 2024-05-31 | 61.144.764,11 |
| 2024-06-30 | 67.536.309,54 |
| 2024-07-31 | 73.199.252,26 |
| 2024-08-31 | 74.479.024,98 |
| 2024-09-30 | 82.990.905,16 |
| 2024-10-31 | 94.861.214,8 |
| 2024-11-30 | 95.555.416,36 |
| 2024-12-31 | 107.035.875,65 |
| 2025-01-31 | 108.282.206,84 |
| 2025-02-28 | 112.086.728,8 |
| 2025-03-31 | 59.374.781,78 |
| 2025-04-30 | 59.651.267,33 |
| 2025-05-31 | 56.313.601,3 |
| 2025-06-30 | 58.381.474,21 |
| 2025-07-31 | 57.999.102,79 |
| 2025-08-31 | 57.030.763,65 |
| 2025-09-30 | 54.907.801,73 |
+ 10 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 39.403.332,6093 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 7.819.125,28 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 5.946.840,15 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 3.399.731,46 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 782.468,01 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 32.865.388,1196 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 323,46 | R$ 39,4 mi | 1,53% | 43,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.143,52 | R$ 7,8 mi | 1,62% | 8,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.062,13 | R$ 5,9 mi | 1,67% | 6,6% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 539,25 | R$ 3,4 mi | -46,37% | 3,8% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.056,17 | R$ 782 mil | 1,80% | 0,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 590,29 | R$ 32,9 mi | 1,65% | 36,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.097.086,47 |
| 30 dias | vencido | 733.760,47 |
| 60 dias | a vencer | 1.709.439,79 |
| 60 dias | vencido | 572.638,86 |
| 90 dias | a vencer | 4.404.981,07 |
| 90 dias | vencido | 143.277,06 |
| 120 dias | a vencer | 2.277.479,31 |
| 120 dias | vencido | 25.703,06 |
| 150 dias | a vencer | 342.744,84 |
| 150 dias | vencido | 25.703,06 |
| 180 dias | a vencer | 379.322,62 |
| 180 dias | vencido | 25.703,06 |
| 360 dias | a vencer | 10.723.708,58 |
| 360 dias | vencido | 102.812,24 |
| 720 dias | a vencer | 6.329.686,68 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 6.171.395,61 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 188.361,24 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 34,6 mi · vencido R$ 1,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 366.889,11 |
| 30 dias | vencido | 6.953,64 |
| 60 dias | a vencer | 635.090,28 |
| 60 dias | vencido | 2.394,64 |
| 90 dias | a vencer | 1.257.150,36 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 13.581,47 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 131.530,04 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 12.616,48 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 880.954,55 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 41.195.102,49 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 152.405,05 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 65.989,75 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 44,7 mi · vencido R$ 9 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 20,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.