FIDC · competência 09/2026
ARKAD MULTIESTRATÉGIA FIDC
51.776.829/0001-11 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 6.012.432,04 |
| 2023-10-31 | 12.542.795,16 |
| 2023-11-30 | 42.150.151,65 |
| 2023-12-31 | 57.119.667,09 |
| 2024-01-31 | 57.396.371,81 |
| 2024-02-29 | 66.038.526,45 |
| 2024-03-31 | 66.381.239,28 |
| 2024-04-30 | 68.380.536,34 |
| 2024-05-31 | 61.144.764,11 |
| 2024-06-30 | 67.536.309,54 |
| 2024-07-31 | 73.199.252,26 |
| 2024-08-31 | 74.479.024,98 |
| 2024-09-30 | 82.990.905,16 |
| 2024-10-31 | 94.861.214,8 |
| 2024-11-30 | 95.555.416,36 |
| 2024-12-31 | 107.035.875,65 |
| 2025-01-31 | 108.282.206,84 |
| 2025-02-28 | 112.086.728,8 |
| 2025-03-31 | 59.374.781,78 |
| 2025-04-30 | 59.651.267,33 |
| 2025-05-31 | 56.313.601,3 |
| 2025-06-30 | 58.381.474,21 |
| 2025-07-31 | 57.999.102,79 |
| 2025-08-31 | 57.030.763,65 |
| 2025-09-30 | 54.907.801,73 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 31.900.451,0899 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 14.665.377,81 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 3.077.440,48 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 808.028,18 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 31.878.699,4695 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 307,88 | R$ 31,9 mi | 1,37% | 38,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.177,15 | R$ 14,7 mi | 1,45% | 17,8% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 549,64 | R$ 3,1 mi | 1,49% | 3,7% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.090,67 | R$ 808 mil | 1,61% | 1,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 572,57 | R$ 31,9 mi | -0,83% | 38,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.692.938,22 |
| 30 dias | vencido | 1.028.534,42 |
| 60 dias | a vencer | 1.787.340,61 |
| 60 dias | vencido | 398.607,79 |
| 90 dias | a vencer | 492.306,94 |
| 90 dias | vencido | 330.374,54 |
| 120 dias | a vencer | 433.855,73 |
| 120 dias | vencido | 369.075,54 |
| 150 dias | a vencer | 747.416,06 |
| 150 dias | vencido | 168.840,76 |
| 180 dias | a vencer | 429.715,27 |
| 180 dias | vencido | 25.703,06 |
| 360 dias | a vencer | 12.054.186,91 |
| 360 dias | vencido | 154.218,36 |
| 720 dias | a vencer | 6.752.106,33 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 6.326.730,49 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 68.249,23 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 35,8 mi · vencido R$ 2,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.409.359,72 |
| 30 dias | vencido | 213.354,11 |
| 60 dias | a vencer | 17.342,12 |
| 60 dias | vencido | 2.394,64 |
| 90 dias | a vencer | 133.525,51 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 12.972,14 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 12.796,1 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 121.738,22 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 864.916,05 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 41.211.576,18 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 149.265,54 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 59.779,67 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 44,0 mi · vencido R$ 216 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 24,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.