FIDC · competência 09/2026
AF6 FIDC NP
51.774.918/0001-29 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-10-31 | 10.096.606,01 |
| 2023-11-30 | 10.325.657,98 |
| 2023-12-31 | 20.571.419,53 |
| 2024-01-31 | 21.014.522,11 |
| 2024-02-29 | 21.469.686,26 |
| 2024-03-31 | 21.933.291,74 |
| 2024-04-30 | 22.361.277,7 |
| 2024-05-31 | 22.757.317,6 |
| 2024-06-30 | 23.136.186,43 |
| 2024-07-31 | 27.620.753,97 |
| 2024-08-31 | 28.114.657,99 |
| 2024-09-30 | 28.592.167,5 |
| 2024-10-31 | 39.099.985,53 |
| 2024-11-30 | 39.648.565,88 |
| 2024-12-31 | 40.136.792,78 |
| 2025-01-31 | 45.901.618 |
| 2025-02-28 | 46.537.246,22 |
| 2025-03-31 | 47.147.333,79 |
| 2025-04-30 | 47.610.773,58 |
| 2025-05-31 | 45.137.113 |
| 2025-06-30 | 48.939.089,63 |
| 2025-07-31 | 49.761.768,44 |
| 2025-08-31 | 55.560.214,42 |
| 2025-09-30 | 56.498.244,58 |
| 2025-10-31 | 57.491.586,35 |
+ 11 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.731,02 | R$ 65,0 mi | 1,60% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 310.800,9 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 303.825,76 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 296.935,33 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 290.799,41 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 284.210,28 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 278.191,25 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.542.450,91 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.519.982,46 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 699.070,84 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 706.780,53 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 695.549,84 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 684.268,98 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.394.331,1 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 7.725.693,02 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.349.990,85 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 8.611.898,84 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 22.285.830,45 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.690.453,7 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.070.497,38 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 58,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | E-BRUN MOTORS LTDA48.938.207/0001-38 | 57,0% |
| 2 | RODOTOP LOCADORA DE VEICULOS LTDA05.952.971/0001-55 | 21,3% |
| 3 | BONSAI MOTORS VEICULOS LTDA10.348.903/0001-11 | 11,3% |
| 4 | CHANSON VEICULOS LTDA03.326.331/0003-76 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.