FIDC · competência 09/2026
WBL FIDC MULTISEGMENTOS
51.769.350/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 19.572.426,75 |
| 2023-10-31 | 19.771.370,75 |
| 2023-11-30 | 19.981.508,54 |
| 2023-12-31 | 31.221.212,04 |
| 2024-01-31 | 31.383.903,4 |
| 2024-02-29 | 31.481.601,75 |
| 2024-03-31 | 31.579.829,88 |
| 2024-04-30 | 31.678.941,03 |
| 2024-05-31 | 31.778.762,75 |
| 2024-06-30 | 31.930.932,68 |
| 2024-07-31 | 32.187.170,06 |
| 2024-08-31 | 32.282.383,53 |
| 2024-09-30 | 37.323.736,6 |
| 2024-10-31 | 35.878.910,68 |
| 2024-11-30 | 36.003.547,43 |
| 2024-12-31 | 42.715.874,08 |
| 2025-01-31 | 46.920.226,04 |
| 2025-02-28 | 47.142.447,44 |
| 2025-03-31 | 47.420.407,08 |
| 2025-04-30 | 47.764.128,09 |
| 2025-05-31 | 48.020.629,17 |
| 2025-06-30 | 48.156.795,03 |
| 2025-07-31 | 48.372.536,69 |
| 2025-08-31 | 51.558.084,89 |
| 2025-09-30 | 51.695.905,14 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.054,60 | R$ 50,4 mi | -0,37% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 818.846,95 |
| 30 dias | vencido | 4.069,7 |
| 60 dias | a vencer | 288.579,28 |
| 60 dias | vencido | 4.081,43 |
| 90 dias | a vencer | 476.004,79 |
| 90 dias | vencido | 4.093,12 |
| 120 dias | a vencer | 473.750,84 |
| 120 dias | vencido | 4.422,74 |
| 150 dias | a vencer | 718.169,64 |
| 150 dias | vencido | 4.445,28 |
| 180 dias | a vencer | 466.405,42 |
| 180 dias | vencido | 4.469,29 |
| 360 dias | a vencer | 3.067.521,1 |
| 360 dias | vencido | 36.484,47 |
| 720 dias | a vencer | 9.594.764,69 |
| 720 dias | vencido | 89.345,41 |
| 1080 dias | a vencer | 7.420.315,07 |
| 1080 dias | vencido | 489.560,21 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.510.102,64 |
| acima de 1080 dias | vencido | 15.255.749,12 |
Total a vencer R$ 34,8 mi · vencido R$ 15,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LISTO FACIL BRASIL S.A20.250.105/0001-06 | 45,2% |
| 2 | LISTO SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.35.850.203/0001-51 | 41,7% |
| 3 | LISTO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.34.088.029/0001-99 | 13,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.