FIDC · competência 07/2026
PASQUINI FIDC MULTISEGMENTOS DE
51.768.553/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 1.986.709,31 |
| 2024-08-31 | 2.010.863,24 |
| 2024-09-30 | 2.039.070,51 |
| 2024-10-31 | 3.061.453,79 |
| 2024-11-30 | 3.126.364,39 |
| 2024-12-31 | 3.189.840,38 |
| 2025-01-31 | 3.224.821,58 |
| 2025-02-28 | 3.303.113,42 |
| 2025-03-31 | 4.916.971,12 |
| 2025-04-30 | 5.043.443,45 |
| 2025-05-31 | 7.235.905,36 |
| 2025-06-30 | 7.440.296,24 |
| 2025-07-31 | 7.689.049,96 |
| 2025-08-31 | 7.907.325,91 |
| 2025-09-30 | 8.143.977,33 |
| 2025-10-31 | 8.404.568,65 |
| 2025-11-30 | 8.628.815,86 |
| 2025-12-31 | 8.891.558,87 |
| 2026-01-31 | 9.168.638,53 |
| 2026-02-28 | 9.400.352,98 |
| 2026-03-31 | 9.690.277,6 |
| 2026-04-30 | 9.961.687,04 |
| 2026-05-31 | 10.238.965,08 |
| 2026-06-30 | 10.531.865,3 |
| 2026-07-31 | 10.834.576,07 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.814,89 | R$ 10,8 mi | 2,87% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.214.993,56 |
| 30 dias | vencido | 1.042.273,37 |
| 60 dias | a vencer | 1.957.351,91 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.338.708,95 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 960.267,13 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 70.509,23 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.055,31 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,5 mi · vencido R$ 1,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PASQUINI & PASQUINI CONFECCOES LTDA.73.019.507/0001-60 | 79,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.