FIDC · competência 09/2026
GUARDIAN GDF FIDC
51.767.969/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 200.000 |
| 2023-10-31 | 184.555,33 |
| 2023-11-30 | 175.253,45 |
| 2023-12-31 | 164.800,87 |
| 2024-01-31 | 152.679,8 |
| 2024-02-29 | 140.238,67 |
| 2024-03-31 | 124.743,12 |
| 2024-04-30 | 109.206,36 |
| 2024-05-31 | 93.193,02 |
| 2024-06-30 | 542.376.907,43 |
| 2024-07-31 | 788.874.220,41 |
| 2024-08-31 | 864.808.521,88 |
| 2024-09-30 | 905.517.947,54 |
| 2024-10-31 | 858.318.544,7 |
| 2024-11-30 | 816.375.734,34 |
| 2024-12-31 | 883.727.794,29 |
| 2025-01-31 | 837.916.554,72 |
| 2025-02-28 | 885.216.861,32 |
| 2025-03-31 | 827.361.206,83 |
| 2025-04-30 | 788.840.563,94 |
| 2025-05-31 | 778.543.843,24 |
| 2025-06-30 | 688.173.313,22 |
| 2025-07-31 | 701.249.522,42 |
| 2025-08-31 | 709.794.592,3 |
| 2025-09-30 | 850.656.165,62 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 406.158.834,0313 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 69.423.450,3722 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 357,50 | R$ 406,2 mi | 1,40% | 85,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 155,46 | R$ 69,4 mi | 10,36% | 14,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 22.194.115,15 |
| 30 dias | vencido | 2.157.700,24 |
| 60 dias | a vencer | 21.238.041,95 |
| 60 dias | vencido | 2.521.087,27 |
| 90 dias | a vencer | 21.063.021,12 |
| 90 dias | vencido | 879.237,78 |
| 120 dias | a vencer | 20.131.703,11 |
| 120 dias | vencido | 920.083,1 |
| 150 dias | a vencer | 19.189.797,4 |
| 150 dias | vencido | 876.009,54 |
| 180 dias | a vencer | 19.080.545,93 |
| 180 dias | vencido | 524.792,68 |
| 360 dias | a vencer | 99.380.313,14 |
| 360 dias | vencido | 3.366.890 |
| 720 dias | a vencer | 135.380.255,01 |
| 720 dias | vencido | 2.537.064,32 |
| 1080 dias | a vencer | 69.485.814,37 |
| 1080 dias | vencido | 122.101,47 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 58.407.472,75 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 485,6 mi · vencido R$ 13,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRB CRED FINANC E INVEST SA33.136.888/0001-43 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.