FIDC · competência 07/2026
BIGTRADE SUNO FUNDO DE INVESTIMENTO - - DIREITOS CREDITÓRIOS
51.764.889/0001-14 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 13.383.607,18 |
| 2024-01-31 | 17.984.787,74 |
| 2024-02-29 | 30.483.297,09 |
| 2024-03-31 | 30.225.333,56 |
| 2024-04-30 | 30.268.696,14 |
| 2024-05-31 | 30.346.844,61 |
| 2024-06-30 | 30.422.598,88 |
| 2024-07-31 | 30.654.478,6 |
| 2024-08-31 | 30.687.258,01 |
| 2024-09-30 | 30.798.120,86 |
| 2024-10-31 | 28.001.634,06 |
| 2024-11-30 | 27.977.201 |
| 2024-12-31 | 28.638.906 |
| 2025-01-31 | 28.770.165,12 |
| 2025-02-28 | 28.854.794,91 |
| 2025-03-31 | 28.940.262,34 |
| 2025-04-30 | 28.061.804,32 |
| 2025-05-31 | 28.192.615,95 |
| 2025-06-30 | 27.275.017,25 |
| 2025-07-31 | 23.156.514,69 |
| 2025-08-31 | 22.170.899,05 |
| 2025-09-30 | 19.691.569,99 |
| 2025-10-31 | 14.357.219,43 |
| 2025-11-30 | 12.305.558,67 |
| 2025-12-31 | 9.440.229,62 |
+ 7 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 · senior | 1.420.278,54 |
| Subclasse Senior Subclasse 2 · senior | 2.531.817,6 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 14,20 | R$ 1,4 mi | -6,36% | 35,9% |
| Subclasse Senior Subclasse 2sênior | R$ 25,32 | R$ 2,5 mi | 1,89% | 64,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 10.352.846 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 348.574 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 10,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AGROPECUARIA RUIZ LTDA38.079.557/0001-32 | 30,6% |
| 2 | OBBA OPERADORA BRASILEIRA DE BOVINOCULTURA E AGRICULTURA S.A.33.137.580/0001-12 | 11,1% |
| 3 | SAO ROQUE AGRONEGOCIOS LTDA20.220.979/0001-10 | 6,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.