FIDC · competência 07/2026
LATACHE LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
51.752.029/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 164.090.511,2 |
| 2023-09-30 | 167.805.871,27 |
| 2023-10-31 | 171.449.527,01 |
| 2023-11-30 | 199.988.000,43 |
| 2023-12-31 | 218.794.467,7 |
| 2024-01-31 | 226.246.838,94 |
| 2024-02-29 | 377.313.680,81 |
| 2024-03-31 | 383.486.431,12 |
| 2024-04-30 | 392.421.668,37 |
| 2024-05-31 | 399.494.949,28 |
| 2024-06-30 | 392.421.668,37 |
| 2024-07-31 | 421.566.837,2 |
| 2024-08-31 | 418.983.296,5 |
| 2024-09-30 | 425.167.292,03 |
| 2024-10-31 | 431.659.139,33 |
| 2024-11-30 | 436.128.457,22 |
| 2024-12-31 | 439.188.871,27 |
| 2025-01-31 | 385.773.640,11 |
| 2025-02-28 | 217.938.822 |
| 2025-03-31 | 141.224.007,11 |
| 2025-04-30 | 149.765.685,16 |
| 2025-05-31 | 149.023.004,99 |
| 2025-06-30 | 149.289.045,32 |
| 2025-07-31 | 149.639.533,1 |
| 2025-08-31 | 149.957.354,01 |
+ 10 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 793,91 | R$ 158,3 mi | 0,62% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 763.894,37 |
| 180 dias | a vencer | 4.670.294,92 |
| 180 dias | vencido | 468.729,36 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 787.298,94 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 72.388.075,47 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 77,1 mi · vencido R$ 2,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TELESTO PARTICIPACOES LTDA39.326.472/0001-74 | 30,7% |
| 2 | OAS Engenharia e Participações Ltda14.811.848/0001-05 | 13,6% |
| 3 | FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF00.436.923/0001-90 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.