FIDC · competência 07/2026
TESLA FIDC MULTISSETORIAL
51.732.995/0001-16 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 15.000 |
| 2023-10-31 | 13.826,25 |
| 2023-11-30 | 161.967,91 |
| 2023-12-31 | 461.328,18 |
| 2024-01-31 | 557.783,82 |
| 2024-02-29 | 682.801,21 |
| 2024-03-31 | 737.384,3 |
| 2024-04-30 | 796.705,24 |
| 2024-05-31 | 839.778,77 |
| 2024-06-30 | 881.323,15 |
| 2024-07-31 | 945.761,36 |
| 2024-08-31 | 966.490,8 |
| 2024-09-30 | 1.130.044,33 |
| 2024-10-31 | 1.196.894,54 |
| 2024-11-30 | 1.432.562,15 |
| 2024-12-31 | 1.427.690,21 |
| 2025-01-31 | 1.370.293,85 |
| 2025-02-28 | 1.713.266,66 |
| 2025-03-31 | 1.896.484,89 |
| 2025-04-30 | 1.994.383,96 |
| 2025-05-31 | 2.037.631,56 |
| 2025-06-30 | 2.040.673,88 |
| 2025-07-31 | 2.019.635,6 |
| 2025-08-31 | 1.919.768,7 |
| 2025-09-30 | 1.770.547,19 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 299.170,81 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 123.097,66 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 61.221,86 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 860,09 | R$ 299 mil | 59,14% | 61,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.423,91 | R$ 123 mil | 1,67% | 25,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 816,29 | R$ 61 mil | 1,92% | 12,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 20.968,24 |
| 30 dias | vencido | 50.974,41 |
| 60 dias | a vencer | 13.050,85 |
| 60 dias | vencido | 12.600 |
| 90 dias | a vencer | 13.158 |
| 90 dias | vencido | 11.000 |
| 120 dias | a vencer | 13.056,7 |
| 120 dias | vencido | 47.686 |
| 150 dias | a vencer | 13.246,33 |
| 150 dias | vencido | 27.646,76 |
| 180 dias | a vencer | 13.713,35 |
| 180 dias | vencido | 36.699,74 |
| 360 dias | a vencer | 63.119,13 |
| 360 dias | vencido | 624.161,51 |
| 720 dias | a vencer | 111.076,35 |
| 720 dias | vencido | 238.838,35 |
Total a vencer R$ 261 mil · vencido R$ 1,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | A. CONSTANCIO SERVICOS LTDA31.751.386/0001-05 | 60,0% |
| 2 | THE BEAUTY GROUP INDUSTRIA DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA26.699.962/0001-74 | 52,0% |
| 3 | BIDU COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA28.388.078/0001-44 | 32,0% |
| 4 | IPPOM 100 CONFECCAO DE ROUPAS LTDA13.654.309/0001-47 | 31,0% |
| 5 | SR SANI ESFIHARIA E PAES SIRIOS LTDA51.142.360/0001-69 | 23,0% |
| 6 | JBW ARMAZEM GERAL LTDA30.248.436/0001-65 | 16,0% |
| 7 | EQUIPATEK FERRAMENTAS LTDA49.643.997/0001-97 | 14,0% |
| 8 | HEARST LABORATORIOS DO BRASIL LTDA28.634.665/0001-76 | 12,0% |
| 9 | GRUPO KAIROS HOLDING LTDA41.369.855/0001-71 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.