FIDC · competência 09/2026
D'ORO CAPITAL FIDC CRÉDITO CORPORATIVO
51.731.270/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 10.000 |
| 2023-10-31 | 9.861,73 |
| 2023-11-30 | 2.315.312,67 |
| 2023-12-31 | 2.350.174,38 |
| 2024-01-31 | 2.443.115,64 |
| 2024-02-29 | 2.773.035,73 |
| 2024-03-31 | 2.868.565,94 |
| 2024-04-30 | 2.993.992,93 |
| 2024-05-31 | 3.487.786,74 |
| 2024-06-30 | 3.957.615,73 |
| 2024-07-31 | 3.844.126,77 |
| 2024-08-31 | 6.203.975,26 |
| 2024-09-30 | 8.363.339,38 |
| 2024-10-31 | 11.335.888,83 |
| 2024-11-30 | 12.668.533,36 |
| 2024-12-31 | 15.473.676,32 |
| 2025-01-31 | 17.993.382,26 |
| 2025-02-28 | 19.046.435,79 |
| 2025-03-31 | 20.060.880,72 |
| 2025-04-30 | 22.783.652,64 |
| 2025-05-31 | 23.185.515,63 |
| 2025-06-30 | 22.866.750,53 |
| 2025-07-31 | 21.673.942,54 |
| 2025-08-31 | 23.065.441,17 |
| 2025-09-30 | 20.010.636,96 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.290.250,25 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.200.486,96 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 207.089,72 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.156.587,86 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.533,31 | R$ 5,3 mi | 1,57% | 41,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.520,95 | R$ 4,2 mi | 1,73% | 32,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.039,38 | R$ 207 mil | 1,73% | 1,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 673,56 | R$ 3,2 mi | 29,28% | 24,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.305.540,64 |
| 30 dias | vencido | 81.578,97 |
| 60 dias | a vencer | 2.141.248,06 |
| 60 dias | vencido | 8.972,5 |
| 90 dias | a vencer | 663.017,98 |
| 90 dias | vencido | 83.157,18 |
| 120 dias | a vencer | 506.624,65 |
| 120 dias | vencido | 159.138,72 |
| 150 dias | a vencer | 141.406,26 |
| 150 dias | vencido | 151.046,69 |
| 180 dias | a vencer | 135.004,54 |
| 180 dias | vencido | 16.706,5 |
| 360 dias | a vencer | 1.194.035,78 |
| 360 dias | vencido | 222.108,88 |
| 720 dias | a vencer | 711.175,13 |
| 720 dias | vencido | 2.907.735,59 |
| 1080 dias | a vencer | 622.757,34 |
| 1080 dias | vencido | 395.139,54 |
Total a vencer R$ 9,4 mi · vencido R$ 4,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 491.723,78 |
| 30 dias | vencido | 1.023.873,21 |
| 60 dias | a vencer | 111.028,16 |
| 60 dias | vencido | 795.374,07 |
| 90 dias | a vencer | 165.898,71 |
| 90 dias | vencido | 383.375,6 |
| 120 dias | a vencer | 43.193,59 |
| 120 dias | vencido | 44.995,02 |
| 150 dias | a vencer | 14.047,6 |
| 150 dias | vencido | 16.047 |
| 180 dias | a vencer | 69.803,51 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 211.411,31 |
| 360 dias | vencido | 368.266,68 |
| 720 dias | a vencer | 356.098,62 |
| 720 dias | vencido | 23.144,72 |
| 1080 dias | a vencer | 369.210,28 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 175.527,19 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,0 mi · vencido R$ 2,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CATAN COMERCIO DE CARNES LTDA.26.295.365/0001-84 | 16,0% |
| 2 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 13,0% |
| 3 | ARACA AGROCEREAIS LTDA04.571.885/0001-30 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.