FIDC · competência 07/2026
INOVA CREDTECH IV FIDC NP
51.730.136/0001-98 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 4.950.810,18 |
| 2023-09-30 | 5.028.283,31 |
| 2023-10-31 | 8.193.380,53 |
| 2023-11-30 | 8.193.190,56 |
| 2023-12-31 | 9.151.998,47 |
| 2024-01-31 | 9.287.539,65 |
| 2024-02-29 | 9.519.951,42 |
| 2024-03-31 | 10.258.840,43 |
| 2024-04-30 | 12.343.438,73 |
| 2024-05-31 | 14.859.369,87 |
| 2024-06-30 | 17.312.022,37 |
| 2024-07-31 | 18.086.021,23 |
| 2024-08-31 | 19.678.634,99 |
| 2024-09-30 | 20.619.927,12 |
| 2024-10-31 | 20.958.255,28 |
| 2024-11-30 | 21.187.180,99 |
| 2024-12-31 | 30.320.597,81 |
| 2025-01-31 | 27.385.199,41 |
| 2025-02-28 | 27.699.424,05 |
| 2025-03-31 | 28.025.613,97 |
| 2025-04-30 | 28.451.168,75 |
| 2025-05-31 | 28.894.427,88 |
| 2025-06-30 | 29.317.630,05 |
| 2025-07-31 | 29.797.429,53 |
| 2025-08-31 | 30.262.668,18 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 936.963,07 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 572.718,3301 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.045,04 | R$ 937 mil | 1,89% | 62,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 24,63 | R$ 573 mil | -1,26% | 37,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 35.087.264,27 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 35,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ZIYOU INTERMEDIACAO, LOCACAO E SERVICOS S/A38.449.479/0001-10 | 95,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.