FIDC · competência 07/2026
ROVER FIDC
51.707.771/0001-54 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 500.000 |
| 2023-10-31 | 499.436,16 |
| 2023-11-30 | 504.076,86 |
| 2023-12-31 | 507.617,81 |
| 2024-01-31 | 500.150,18 |
| 2024-02-29 | 492.032,38 |
| 2024-03-31 | 482.973,14 |
| 2024-04-30 | 488.111,61 |
| 2024-05-31 | 498.475,66 |
| 2024-06-30 | 507.973,14 |
| 2024-07-31 | 507.973,14 |
| 2024-08-31 | 23.587.561,91 |
| 2024-09-30 | 23.756.511,27 |
| 2024-10-31 | 61.024.318,49 |
| 2024-11-30 | 61.142.983,23 |
| 2024-12-31 | 101.794.509,66 |
| 2025-01-31 | 102.128.001,9 |
| 2025-02-28 | 104.274.332,15 |
| 2025-03-31 | 105.556.847,96 |
| 2025-04-30 | 106.568.342,92 |
| 2025-05-31 | 108.456.622,08 |
| 2025-06-30 | 104.773.076,26 |
| 2025-07-31 | 107.064.952,01 |
| 2025-08-31 | 148.955.631,02 |
| 2025-09-30 | 151.313.899,54 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 56.926.020,8598 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 47.794.328,0097 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.140,73 | R$ 56,9 mi | 1,58% | 84,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.363,46 | R$ 47,8 mi | 1,58% | 70,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | -R$ 152,56 | R$ -37,0 mi | 23,15% | 0,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 149.064,08 |
| acima de 1080 dias | vencido | 87.313.458,45 |
Total a vencer R$ 149 mil · vencido R$ 87,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | OCTA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA39.416.705/0001-20 | 33,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.