FIDC · competência 09/2026
STW FIDC NP
51.681.932/0001-88 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 14.979.220,66 |
| 2023-09-30 | 14.979.220,66 |
| 2023-10-31 | 0 |
| 2023-11-30 | 14.714.722,3 |
| 2023-12-31 | 14.567.519,28 |
| 2024-01-31 | 14.481.385,91 |
| 2024-02-29 | 14.449.217,53 |
| 2024-03-31 | 14.359.903,18 |
| 2024-04-30 | 14.234.230,62 |
| 2024-05-31 | 14.142.363,8 |
| 2024-06-30 | 14.234.230,62 |
| 2024-07-31 | 13.910.646,03 |
| 2024-08-31 | 13.868.284,52 |
| 2024-09-30 | 13.799.509,71 |
| 2024-10-31 | 13.756.823,44 |
| 2024-11-30 | 13.807.814,66 |
| 2024-12-31 | 13.794.115,9 |
| 2025-01-31 | 13.785.244,84 |
| 2025-02-28 | 13.745.411,36 |
| 2025-03-31 | 13.707.858,67 |
| 2025-04-30 | 13.671.405,23 |
| 2025-05-31 | 13.633.519,86 |
| 2025-06-30 | 13.915.149,54 |
| 2025-07-31 | 13.872.899,56 |
| 2025-08-31 | 13.841.078,03 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.653.980,75 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.767.621,44 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.826,99 | R$ 3,7 mi | 1,69% | 27,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 655,56 | R$ 9,8 mi | -0,40% | 72,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.862.246,38 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.