FIDC · competência 06/2026
RUNEARD FIDC NP
51.660.739/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 279.981.739,13 |
| 2023-09-30 | 260.023.045,59 |
| 2023-10-31 | 259.982.191,07 |
| 2023-11-30 | 259.983.091,07 |
| 2023-12-31 | 259.963.091,07 |
| 2024-01-31 | 259.957.461,63 |
| 2024-02-29 | 259.935.188,4 |
| 2024-03-31 | 259.972.788,6 |
| 2024-04-30 | 284.942.842,26 |
| 2024-05-31 | 287.284.726,84 |
| 2024-06-30 | 289.489.823,02 |
| 2024-07-31 | 289.489.823,02 |
| 2024-08-31 | 294.430.857,85 |
| 2024-09-30 | 296.802.016,03 |
| 2024-10-31 | 299.461.582,06 |
| 2024-11-30 | 301.587.247,6 |
| 2024-12-31 | 304.683.694,19 |
| 2025-01-31 | 312.002.372,47 |
| 2025-02-28 | 319.125.797,87 |
| 2025-03-31 | 324.351.859,1 |
| 2025-04-30 | 333.023.057,55 |
| 2025-05-31 | 341.573.694,7 |
| 2025-06-30 | 349.158.496,93 |
| 2025-07-31 | 358.305.986,62 |
| 2025-08-31 | 406.392.560,46 |
+ 10 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.102,77 | R$ 309,2 mi | -1,99% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 360.844.519,43 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 360,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.