FIDC · competência 09/2026
APG FIDC DE
51.660.048/0001-67 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 50.000 |
| 2023-10-31 | 932.939,77 |
| 2023-11-30 | 925.521,38 |
| 2023-12-31 | 928.197,68 |
| 2024-01-31 | 945.489,02 |
| 2024-02-29 | 1.973.798,83 |
| 2024-03-31 | 6.523.430,49 |
| 2024-04-30 | 6.649.937,74 |
| 2024-05-31 | 7.649.587,5 |
| 2024-06-30 | 8.035.494,73 |
| 2024-07-31 | 9.483.166,95 |
| 2024-08-31 | 10.391.888,19 |
| 2024-09-30 | 12.788.900,77 |
| 2024-10-31 | 14.602.372,24 |
| 2024-11-30 | 16.737.605,21 |
| 2024-12-31 | 18.027.229,77 |
| 2025-01-31 | 21.150.213,39 |
| 2025-02-28 | 22.327.356,41 |
| 2025-03-31 | 22.909.378,71 |
| 2025-04-30 | 33.788.519,66 |
| 2025-05-31 | 38.881.523,18 |
| 2025-06-30 | 50.750.612,32 |
| 2025-07-31 | 54.096.389,45 |
| 2025-08-31 | 62.798.850,34 |
| 2025-09-30 | 66.701.225,79 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 67.916.960,4 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.765.129,61 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 38.737.623,3998 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 31.454.802,64 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.544,61 | R$ 67,9 mi | 1,45% | 47,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.035,93 | R$ 3,8 mi | 1,68% | 2,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.358,04 | R$ 38,7 mi | 1,57% | 27,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.029,44 | R$ 31,5 mi | 2,65% | 22,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 45.278.325,6 |
| 30 dias | vencido | 2.048.547,5 |
| 60 dias | a vencer | 28.039.871,12 |
| 60 dias | vencido | 274.183,31 |
| 90 dias | a vencer | 21.802.881,63 |
| 90 dias | vencido | 174.895,85 |
| 120 dias | a vencer | 7.303.395,36 |
| 120 dias | vencido | 322.870 |
| 150 dias | a vencer | 5.846.288,98 |
| 150 dias | vencido | 327.138,14 |
| 180 dias | a vencer | 1.593.140,61 |
| 180 dias | vencido | 41.477,36 |
| 360 dias | a vencer | 2.014.058,32 |
| 360 dias | vencido | 401.808,14 |
| 720 dias | a vencer | 1.212.410,42 |
| 720 dias | vencido | 28.666,35 |
Total a vencer R$ 113,1 mi · vencido R$ 3,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.937.521,43 |
| 30 dias | vencido | 399.055,14 |
| 60 dias | a vencer | 2.802.989,88 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.278.961,49 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 86.189,67 |
| 120 dias | vencido | 15.740,76 |
| 150 dias | a vencer | 81.116,78 |
| 150 dias | vencido | 15.740,76 |
| 180 dias | a vencer | 75.778,81 |
| 180 dias | vencido | 15.740,76 |
| 360 dias | a vencer | 420.882,2 |
| 360 dias | vencido | 15.740,76 |
| 720 dias | a vencer | 815.996,67 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,5 mi · vencido R$ 462 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COMFRIO SOLUCOES LOGISTICAS S. A.01.413.969/0001-57 | 11,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.