FIDC · competência 07/2026
APG FIDC DE
51.660.048/0001-67 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 50.000 |
| 2023-10-31 | 932.939,77 |
| 2023-11-30 | 925.521,38 |
| 2023-12-31 | 928.197,68 |
| 2024-01-31 | 945.489,02 |
| 2024-02-29 | 1.973.798,83 |
| 2024-03-31 | 6.523.430,49 |
| 2024-04-30 | 6.649.937,74 |
| 2024-05-31 | 7.649.587,5 |
| 2024-06-30 | 8.035.494,73 |
| 2024-07-31 | 9.483.166,95 |
| 2024-08-31 | 10.391.888,19 |
| 2024-09-30 | 12.788.900,77 |
| 2024-10-31 | 14.602.372,24 |
| 2024-11-30 | 16.737.605,21 |
| 2024-12-31 | 18.027.229,77 |
| 2025-01-31 | 21.150.213,39 |
| 2025-02-28 | 22.327.356,41 |
| 2025-03-31 | 22.909.378,71 |
| 2025-04-30 | 33.788.519,66 |
| 2025-05-31 | 38.881.523,18 |
| 2025-06-30 | 50.750.612,32 |
| 2025-07-31 | 54.096.389,45 |
| 2025-08-31 | 62.798.850,34 |
| 2025-09-30 | 66.701.225,79 |
+ 10 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 51.449.753,9164 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.640.905,72 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 31.042.106,23 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 27.605.410,78 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.500,48 | R$ 51,4 mi | 1,62% | 45,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.001,75 | R$ 3,6 mi | 1,89% | 3,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.316,11 | R$ 31,0 mi | 1,75% | 27,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.913,81 | R$ 27,6 mi | 3,89% | 24,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 38.824.202,14 |
| 30 dias | vencido | 2.803.591,07 |
| 60 dias | a vencer | 18.422.906,14 |
| 60 dias | vencido | 542.933,35 |
| 90 dias | a vencer | 14.742.184,31 |
| 90 dias | vencido | 438.636,93 |
| 120 dias | a vencer | 3.528.732,47 |
| 120 dias | vencido | 41.477,36 |
| 150 dias | a vencer | 1.506.743,2 |
| 150 dias | vencido | 52.056,2 |
| 180 dias | a vencer | 453.645,94 |
| 180 dias | vencido | 55.000 |
| 360 dias | a vencer | 1.822.147,85 |
| 360 dias | vencido | 451.517,98 |
| 720 dias | a vencer | 444.028,67 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 79,7 mi · vencido R$ 4,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.262.781,61 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 3.468.203,51 |
| 60 dias | vencido | 15.740,76 |
| 90 dias | a vencer | 1.549.570,86 |
| 90 dias | vencido | 15.740,76 |
| 120 dias | a vencer | 98.008,53 |
| 120 dias | vencido | 15.740,76 |
| 150 dias | a vencer | 77.290,12 |
| 150 dias | vencido | 15.740,76 |
| 180 dias | a vencer | 75.671,1 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 420.804,54 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 908.649,68 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,9 mi · vencido R$ 63 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COMFRIO SOLUCOES LOGISTICAS S. A.01.413.969/0001-57 | 11,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.