FIDC · competência 07/2026
CREDILOG II FIDC
51.655.558/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 21.821.938,07 |
| 2023-09-30 | 22.327.170,56 |
| 2023-10-31 | 31.081.588,02 |
| 2023-11-30 | 31.661.652,82 |
| 2023-12-31 | 32.385.152,99 |
| 2024-01-31 | 33.361.680,77 |
| 2024-02-29 | 34.087.687,51 |
| 2024-03-31 | 34.836.479,57 |
| 2024-04-30 | 35.579.119,03 |
| 2024-05-31 | 41.533.788,32 |
| 2024-06-30 | 42.251.840,54 |
| 2024-07-31 | 45.709.138,28 |
| 2024-08-31 | 49.614.787,88 |
| 2024-09-30 | 51.926.968,94 |
| 2024-10-31 | 56.489.946,24 |
| 2024-11-30 | 50.142.469,66 |
| 2024-12-31 | 52.369.692,58 |
| 2025-01-31 | 53.287.370,4 |
| 2025-02-28 | 52.909.926,53 |
| 2025-03-31 | 57.286.982,15 |
| 2025-04-30 | 58.334.252,95 |
| 2025-05-31 | 59.391.935,21 |
| 2025-06-30 | 60.405.814,11 |
| 2025-07-31 | 61.538.794,78 |
| 2025-08-31 | 62.755.189,14 |
+ 11 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 21.578.492,5201 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 66.047.235,06 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.546,63 | R$ 21,6 mi | 1,60% | 24,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.214,03 | R$ 66,0 mi | 1,29% | 75,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.243.924,49 |
| 30 dias | vencido | 171.556,74 |
| 60 dias | a vencer | 1.762.828,16 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 6.116.753,81 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.771.267,02 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.903.796,02 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.306.506,34 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 8.100.281,84 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 12.207.896,01 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 8.602.521,85 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 32.079.681,8 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 76,1 mi · vencido R$ 172 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 337.575,78 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 330.607,26 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 330.904,11 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 297.925,53 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 283.255,15 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 278.043,47 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.559.718,16 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.420.527,86 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.820.199,23 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AXON LOGISTICA S/A03.357.962/0001-90 | 86,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.