FIDC · competência 09/2026
CREDILOG II FIDC
51.655.558/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 21.821.938,07 |
| 2023-09-30 | 22.327.170,56 |
| 2023-10-31 | 31.081.588,02 |
| 2023-11-30 | 31.661.652,82 |
| 2023-12-31 | 32.385.152,99 |
| 2024-01-31 | 33.361.680,77 |
| 2024-02-29 | 34.087.687,51 |
| 2024-03-31 | 34.836.479,57 |
| 2024-04-30 | 35.579.119,03 |
| 2024-05-31 | 41.533.788,32 |
| 2024-06-30 | 42.251.840,54 |
| 2024-07-31 | 45.709.138,28 |
| 2024-08-31 | 49.614.787,88 |
| 2024-09-30 | 51.926.968,94 |
| 2024-10-31 | 56.489.946,24 |
| 2024-11-30 | 50.142.469,66 |
| 2024-12-31 | 52.369.692,58 |
| 2025-01-31 | 53.287.370,4 |
| 2025-02-28 | 52.909.926,53 |
| 2025-03-31 | 57.286.982,15 |
| 2025-04-30 | 58.334.252,95 |
| 2025-05-31 | 59.391.935,21 |
| 2025-06-30 | 60.405.814,11 |
| 2025-07-31 | 61.538.794,78 |
| 2025-08-31 | 62.755.189,14 |
+ 13 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 27.278.162,5501 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 68.461.578,38 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.591,35 | R$ 27,3 mi | 1,43% | 28,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.295,41 | R$ 68,5 mi | 1,77% | 71,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.090.167,95 |
| 30 dias | vencido | 228.694,38 |
| 60 dias | a vencer | 5.223.208,41 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 4.444.115,62 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.351.977,24 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.229.026,28 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.509.922,03 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 7.241.977,27 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 11.507.710,84 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 9.252.911,47 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 30.036.611,7 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 83,9 mi · vencido R$ 229 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 430.630,65 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 384.908,04 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 365.257,1 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 303.312,86 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 283.713,89 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 278.466,15 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.438.367,98 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.542.376,15 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.651.652,07 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AXON LOGISTICA S/A03.357.962/0001-90 | 87,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.