FIDC · competência 09/2026
APUAMA LIBRA FIDC
51.646.633/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 97.739,63 |
| 2023-10-31 | 94.672,21 |
| 2023-11-30 | 435.564,94 |
| 2023-12-31 | 6.972.483,93 |
| 2024-01-31 | 15.170.256,91 |
| 2024-02-29 | 18.462.932,57 |
| 2024-03-31 | 23.376.325,73 |
| 2024-04-30 | 26.189.071,24 |
| 2024-05-31 | 26.066.220,83 |
| 2024-06-30 | 26.441.849,82 |
| 2024-07-31 | 26.826.966,65 |
| 2024-08-31 | 27.163.465,8 |
| 2024-09-30 | 28.967.679,1 |
| 2024-10-31 | 30.412.492,21 |
| 2024-11-30 | 30.788.759,88 |
| 2024-12-31 | 32.087.816,9 |
| 2025-01-31 | 32.865.889,27 |
| 2025-02-28 | 34.915.182,56 |
| 2025-03-31 | 35.345.950,87 |
| 2025-04-30 | 36.645.214,98 |
| 2025-05-31 | 37.911.394,46 |
| 2025-06-30 | 36.238.482,57 |
| 2025-07-31 | 37.216.630,98 |
| 2025-08-31 | 33.530.871,85 |
| 2025-09-30 | 32.039.344,7 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 15.808.901,7399 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 15.234.995,0999 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.300.021,4 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.576,90 | R$ 15,8 mi | 1,41% | 40,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.652,86 | R$ 15,2 mi | 1,49% | 38,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 10.616,42 | R$ 8,3 mi | 4,23% | 21,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 21.995.415,4 |
| 30 dias | vencido | 3.328.083,62 |
| 60 dias | a vencer | 5.508.888,53 |
| 60 dias | vencido | 677.052,54 |
| 90 dias | a vencer | 3.119.890,31 |
| 90 dias | vencido | 283.409,16 |
| 120 dias | a vencer | 1.571.821,64 |
| 120 dias | vencido | 760.236,41 |
| 150 dias | a vencer | 626.229,11 |
| 150 dias | vencido | 395.774 |
| 180 dias | a vencer | 167.014,85 |
| 180 dias | vencido | 30.104,07 |
| 360 dias | a vencer | 549.623,56 |
| 360 dias | vencido | 214.562,54 |
| 720 dias | a vencer | 38.389,54 |
| 720 dias | vencido | 7.907,53 |
Total a vencer R$ 33,6 mi · vencido R$ 5,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NFS FOOD SERVICE LTDA15.666.943/0001-25 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.