FIDC · competência 09/2026
LUTÈCE FIDC
51.645.270/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 10.000 |
| 2023-10-31 | 86.745 |
| 2023-11-30 | 17.026.061,18 |
| 2023-12-31 | 14.674.521,84 |
| 2024-01-31 | 13.393.281,38 |
| 2024-02-29 | 10.762.562,75 |
| 2024-03-31 | 15.625.490,74 |
| 2024-04-30 | 15.695.883,21 |
| 2024-05-31 | 16.400.170,57 |
| 2024-06-30 | 17.485.081,59 |
| 2024-07-31 | 19.978.784,14 |
| 2024-08-31 | 21.306.383,51 |
| 2024-09-30 | 22.487.805,99 |
| 2024-10-31 | 22.549.336,65 |
| 2024-11-30 | 20.818.325,68 |
| 2024-12-31 | 35.694.331,47 |
| 2025-01-31 | 63.419.039,83 |
| 2025-02-28 | 67.105.363,09 |
| 2025-03-31 | 75.293.207,23 |
| 2025-04-30 | 76.271.528,08 |
| 2025-05-31 | 81.484.169,54 |
| 2025-06-30 | 83.228.617,6 |
| 2025-07-31 | 88.617.985,44 |
| 2025-08-31 | 93.437.106,29 |
| 2025-09-30 | 86.933.706,42 |
+ 11 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 40.068.437,3533 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 5.515.470,1767 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 48.965.985,7385 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.317,34 | R$ 40,1 mi | 1,73% | 42,4% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.138,46 | R$ 5,5 mi | 1,73% | 5,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 82,58 | R$ 49,0 mi | 0,33% | 51,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 78.524,08 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 141.248,53 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 25.639.220,78 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.161.754,01 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 51.825.720,94 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 7.949.749,49 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.616.173,92 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.436.762,25 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 94,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.