FIDC · competência 09/2026
KYOMI RENDA FIDC
51.628.065/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 10.982.634,62 |
| 2023-09-30 | 11.103.922,49 |
| 2023-10-31 | 13.242.005,84 |
| 2023-11-30 | 19.526.716,99 |
| 2023-12-31 | 41.983.336,21 |
| 2024-01-31 | 96.926.865,8 |
| 2024-02-29 | 137.427.501,17 |
| 2024-03-31 | 176.431.656,51 |
| 2024-04-30 | 178.576.651,29 |
| 2024-05-31 | 194.334.587,21 |
| 2024-06-30 | 196.965.075,54 |
| 2024-07-31 | 200.462.685,86 |
| 2024-08-31 | 204.883.239,47 |
| 2024-09-30 | 208.360.714,18 |
| 2024-10-31 | 212.420.034,95 |
| 2024-11-30 | 215.727.115,47 |
| 2024-12-31 | 213.424.684,34 |
| 2025-01-31 | 218.776.925,67 |
| 2025-02-28 | 126.999.284,47 |
| 2025-03-31 | 120.082.948,39 |
| 2025-04-30 | 121.859.478,39 |
| 2025-05-31 | 123.522.027,94 |
| 2025-06-30 | 125.239.017,26 |
| 2025-07-31 | 126.932.483,54 |
| 2025-08-31 | 132.613.523,66 |
+ 13 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 45.180.123,3002 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 53.854.446,3197 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 740,66 | R$ 45,2 mi | 1,32% | 45,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 957,88 | R$ 53,9 mi | 2,29% | 54,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 806.549,88 |
| 30 dias | vencido | 3.933,61 |
| 60 dias | a vencer | 783.691,35 |
| 60 dias | vencido | 11.566,19 |
| 90 dias | a vencer | 776.297,63 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 692.595,42 |
| 120 dias | vencido | 2.097,02 |
| 150 dias | a vencer | 1.666.850,18 |
| 150 dias | vencido | 148,75 |
| 180 dias | a vencer | 617.772,12 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.380.266,19 |
| 360 dias | vencido | 332,97 |
| 720 dias | a vencer | 5.483.343,09 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.283.379,34 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.102.665,84 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 21,6 mi · vencido R$ 18 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.21.332.862/0001-91 | 21,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.