FIDC · competência 07/2026
LC I FIDC
51.596.429/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-10-31 | 1.005.000 |
| 2023-11-30 | 5.394.240,07 |
| 2023-12-31 | 7.453.739,9 |
| 2024-01-31 | 7.554.060,33 |
| 2024-02-29 | 7.519.200,98 |
| 2024-03-31 | 8.363.673,33 |
| 2024-04-30 | 8.469.679,19 |
| 2024-05-31 | 8.359.372,21 |
| 2024-06-30 | 8.167.146,91 |
| 2024-07-31 | 8.124.785,46 |
| 2024-08-31 | 8.096.171,64 |
| 2024-09-30 | 5.588.853,16 |
| 2024-10-31 | 5.550.183,84 |
| 2024-11-30 | 5.621.131,09 |
| 2024-12-31 | 5.475.807,53 |
| 2025-01-31 | 5.436.079,17 |
| 2025-02-28 | 3.568.003,55 |
| 2025-03-31 | 3.526.923,08 |
| 2025-04-30 | 3.485.980,94 |
| 2025-05-31 | 3.444.672,61 |
| 2025-06-30 | 3.403.266,96 |
| 2025-07-31 | 3.362.800,18 |
| 2025-08-31 | 3.323.375,94 |
| 2025-09-30 | 3.284.817,29 |
| 2025-10-31 | 3.246.240,09 |
+ 9 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 698,73 | R$ 2,9 mi | -1,33% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 9.136.960 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 9,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.