FIDC · competência 07/2026
AJ86 FIDC NP
51.587.009/0001-81 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 480.000 |
| 2023-10-31 | 6.444.667,42 |
| 2023-11-30 | 5.168.594,52 |
| 2023-12-31 | 5.187.421,04 |
| 2024-01-31 | 5.285.223,08 |
| 2024-02-29 | 5.669.391,87 |
| 2024-03-31 | 8.362.849,6 |
| 2024-04-30 | 8.546.547,82 |
| 2024-05-31 | 8.697.563,69 |
| 2024-06-30 | 9.839.526,46 |
| 2024-07-31 | 10.005.060,9 |
| 2024-08-31 | 10.131.165,26 |
| 2024-09-30 | 10.203.849,78 |
| 2024-10-31 | 10.368.935,56 |
| 2024-11-30 | 10.581.437,72 |
| 2024-12-31 | 10.744.304,94 |
| 2025-01-31 | 10.896.104,47 |
| 2025-02-28 | 11.060.287,55 |
| 2025-03-31 | 11.239.341,16 |
| 2025-04-30 | 11.390.022,37 |
| 2025-05-31 | 11.565.350,78 |
| 2025-06-30 | 11.743.289,79 |
| 2025-07-31 | 11.323.866,64 |
| 2025-08-31 | 11.251.482,37 |
| 2025-09-30 | 11.906.652,96 |
+ 10 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.432,48 | R$ 14,4 mi | 1,78% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.020.208,65 |
| 30 dias | vencido | 522.529,08 |
| 60 dias | a vencer | 975.940,98 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.307.737,37 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.481.496,63 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 297.117,65 |
Total a vencer R$ 5,8 mi · vencido R$ 820 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 220.687,79 |
| 30 dias | vencido | 92.461,78 |
| 60 dias | a vencer | 259.503,98 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 256.417,21 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 250.926,06 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 246.637,08 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 242.419,02 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.355.322,99 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.904.516,29 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.115.298,6 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 68.512,78 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,9 mi · vencido R$ 92 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTES POLONI S/A30.689.889/0001-27 | 75,2% |
| 2 | ST BRASIL LOG LTDA21.711.790/0001-93 | 13,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.