FIDC · competência 07/2026
BANCOR FIDC
51.555.510/0001-66 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 56.414.346,03 |
| 2024-04-30 | 81.943.855,48 |
| 2024-05-31 | 83.765.317,7 |
| 2024-06-30 | 85.546.743,25 |
| 2024-07-31 | 87.664.102,44 |
| 2024-08-31 | 89.728.202,74 |
| 2024-09-30 | 91.698.758,46 |
| 2024-10-31 | 93.948.549,92 |
| 2024-11-30 | 95.870.620,72 |
| 2024-12-31 | 98.093.874,1 |
| 2025-01-31 | 100.456.429,65 |
| 2025-02-28 | 102.648.194,04 |
| 2025-03-31 | 105.210.966,63 |
| 2025-04-30 | 107.521.443,45 |
| 2025-05-31 | 110.015.529,8 |
| 2025-06-30 | 112.422.139,23 |
| 2025-07-31 | 115.332.648,6 |
| 2025-08-31 | 118.012.227,1 |
| 2025-09-30 | 120.945.494,53 |
| 2025-10-31 | 124.059.906,77 |
| 2025-11-30 | 126.748.897,12 |
| 2025-12-31 | 130.056.573,64 |
| 2026-01-31 | 134.629.794,72 |
| 2026-02-28 | 137.301.569,86 |
| 2026-03-31 | 140.583.775,57 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.868,10 | R$ 148,5 mi | 1,42% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 38.259.864,99 |
| 30 dias | vencido | 649.199,46 |
| 60 dias | a vencer | 36.510.200,58 |
| 60 dias | vencido | 4.994,34 |
| 90 dias | a vencer | 36.288.846,82 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 36.507.363,58 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 120.555,76 |
Total a vencer R$ 147,6 mi · vencido R$ 775 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SAINTE MARIE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA05.289.245/0003-66 | 95,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.