FIDC · competência 09/2026
CLASSE ÚNICA DO FIDC CRÉDITO NITRO AGRO
51.554.551/0001-38 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 50.029.436,92 |
| 2023-10-31 | 124.341.560,96 |
| 2023-11-30 | 149.412.520,23 |
| 2023-12-31 | 162.208.065,46 |
| 2024-01-31 | 165.506.086,97 |
| 2024-02-29 | 169.012.479,72 |
| 2024-03-31 | 171.952.067,94 |
| 2024-04-30 | 174.979.305,33 |
| 2024-05-31 | 104.736.950 |
| 2024-06-30 | 59.147.650,05 |
| 2024-07-31 | 56.446.217,54 |
| 2024-08-31 | 48.886.399,29 |
| 2024-09-30 | 47.321.607,37 |
| 2024-10-31 | 103.963.120 |
| 2024-11-30 | 148.389.101,04 |
| 2024-12-31 | 177.218.040,25 |
| 2025-01-31 | 190.525.003,6 |
| 2025-02-28 | 193.977.882 |
| 2025-03-31 | 197.299.479,95 |
| 2025-04-30 | 200.586.762,91 |
| 2025-05-31 | 98.664.565,5 |
| 2025-06-30 | 56.587.160,97 |
| 2025-07-31 | 55.329.543,72 |
| 2025-08-31 | 53.781.447,02 |
| 2025-09-30 | 53.001.358,07 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 41.198.635,28 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.087.405,04 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.029,97 | R$ 41,2 mi | 1,08% | 77,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.208,98 | R$ 12,1 mi | -2,28% | 22,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 935.362 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 482.824,16 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 2.025.448,43 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 281.066,11 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 6.989.982,28 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 6.688.255,85 |
Total a vencer -R$ 0,01 · vencido R$ 17,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CIA NITROQUIMICA BRASILEIRA61.150.348/0001-50 | 32,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.