FIDC · competência 09/2026
GERIZIM FIDC
51.539.073/0001-97 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-07-31 | 9.994.508,46 |
| 2023-08-31 | 9.962.676,22 |
| 2023-09-30 | 9.957.223,16 |
| 2023-10-31 | 10.714.824,19 |
| 2023-11-30 | 11.089.763,87 |
| 2023-12-31 | 9.682.161,52 |
| 2024-01-31 | 11.541.944,11 |
| 2024-02-29 | 10.158.350,27 |
| 2024-03-31 | 10.158.350,27 |
| 2024-04-30 | 10.083.368,57 |
| 2024-05-31 | 10.485.014,23 |
| 2024-06-30 | 10.673.547,54 |
| 2024-07-31 | 10.362.692,81 |
| 2024-08-31 | 1.527.343,7 |
| 2024-09-30 | 2.219.794,87 |
| 2024-10-31 | 2.219.794,87 |
| 2024-11-30 | 8.432.283,16 |
| 2024-12-31 | 10.122.988,52 |
| 2025-01-31 | 13.786.478,13 |
| 2025-02-28 | 13.786.478,13 |
| 2025-03-31 | 17.308.291,1 |
| 2025-04-30 | 17.308.291,1 |
| 2025-05-31 | 20.215.384,82 |
| 2025-06-30 | 18.948.725,52 |
| 2025-07-31 | 19.523.268,98 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 7.841,12 | R$ 14,0 mi | 0,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 349.466,37 |
| 30 dias | vencido | 132.492,56 |
| 60 dias | a vencer | 168.421,05 |
| 60 dias | vencido | 171.994,59 |
| 90 dias | a vencer | 123.278,39 |
| 90 dias | vencido | 148.282,29 |
| 120 dias | a vencer | 102.747,18 |
| 120 dias | vencido | 149.780,21 |
| 150 dias | a vencer | 99.441,63 |
| 150 dias | vencido | 348.389,59 |
| 180 dias | a vencer | 96.274,93 |
| 180 dias | vencido | 164.329,22 |
| 360 dias | a vencer | 373.913,77 |
| 360 dias | vencido | 1.141.482,72 |
| 720 dias | a vencer | 565.408,81 |
| 720 dias | vencido | 1.613.940,15 |
| 1080 dias | a vencer | 341.706,02 |
| 1080 dias | vencido | 516.289,85 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 10.179.199,01 |
| acima de 1080 dias | vencido | 124.023,83 |
Total a vencer R$ 12,4 mi · vencido R$ 4,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DIGIMAIS SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.45.437.527/0001-16 | 30,0% |
| 2 | SALVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO RESPONSABILIDADE LIMITADA62.705.336/0001-07 | 13,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.