FIDC · competência 09/2026
RAC19 FIDC
51.531.327/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 0 |
| 2023-09-30 | 0 |
| 2023-10-31 | 4.101.493,01 |
| 2023-11-30 | 4.177.000,45 |
| 2023-12-31 | 4.354.327,1 |
| 2024-01-31 | 4.432.578,03 |
| 2024-02-29 | 4.501.129,36 |
| 2024-03-31 | 8.764.419,64 |
| 2024-04-30 | 8.289.180,48 |
| 2024-05-31 | 8.544.028,82 |
| 2024-06-30 | 8.289.180,48 |
| 2024-07-31 | 12.216.183,63 |
| 2024-08-31 | 12.801.621,41 |
| 2024-09-30 | 13.769.144,22 |
| 2024-10-31 | 13.909.405,36 |
| 2024-11-30 | 14.038.382,14 |
| 2024-12-31 | 14.142.734,9 |
| 2025-01-31 | 17.662.134,55 |
| 2025-02-28 | 14.543.519,21 |
| 2025-03-31 | 13.667.300,45 |
| 2025-04-30 | 14.082.810,08 |
| 2025-05-31 | 12.486.558,27 |
| 2025-06-30 | 11.503.333,84 |
| 2025-07-31 | 5.836.861,08 |
| 2025-08-31 | 5.857.169,76 |
+ 13 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 24,46 | R$ 6,0 mi | 0,14% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.504,86 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 5.303,01 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 5.217,77 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 5.184,74 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 3.102,69 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.106,23 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 19.348,88 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.905,1 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 54 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.649,9 |
| 30 dias | vencido | 2.367,5 |
| 60 dias | a vencer | 3.865,48 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 22.230,01 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 10.267,87 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.477,61 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 19.932,97 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 58.136,12 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 62.654,38 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.700.499,23 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 43.091,29 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,9 mi · vencido R$ 2 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BITTAR REPRESENTACOES LTDA09.310.778/0001-71 | 95,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.