FIDC · competência 07/2026
PLX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
51.517.938/0001-14 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 194.543,03 |
| 2023-09-30 | 179.212,69 |
| 2023-10-31 | 162.829,35 |
| 2023-11-30 | 147.183,18 |
| 2023-12-31 | 1.136.708,46 |
| 2024-01-31 | 1.130.434,9 |
| 2024-02-29 | 1.119.905,64 |
| 2024-03-31 | 1.105.848,65 |
| 2024-04-30 | 1.091.637,9 |
| 2024-05-31 | 1.076.979,47 |
| 2024-06-30 | 1.062.133,14 |
| 2024-07-31 | 1.052.348,73 |
| 2024-08-31 | 1.037.846,9 |
| 2024-09-30 | 1.022.578,03 |
| 2024-10-31 | 1.007.246,12 |
| 2024-11-30 | 991.739,09 |
| 2024-12-31 | 1.076.540,02 |
| 2025-01-31 | 1.061.903,11 |
| 2025-02-28 | 1.047.062,34 |
| 2025-03-31 | 1.032.062,7 |
| 2025-04-30 | 1.017.019,33 |
| 2025-05-31 | 1.001.933,46 |
| 2025-06-30 | 986.622,06 |
| 2025-07-31 | 1.082.534,12 |
| 2025-08-31 | 1.068.200,86 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 433,87 | R$ 1,1 mi | -1,06% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 883.341,52 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 883 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.