FIDC · competência 09/2026
LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FIDC
51.507.998/0001-56 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 15.006.976,36 |
| 2023-09-30 | 20.890.337,7 |
| 2023-10-31 | 32.119.614,32 |
| 2023-11-30 | 36.189.893,64 |
| 2023-12-31 | 47.769.726,03 |
| 2024-01-31 | 48.636.342,54 |
| 2024-02-29 | 58.943.518,28 |
| 2024-03-31 | 67.183.876,68 |
| 2024-04-30 | 68.581.143,93 |
| 2024-05-31 | 75.635.525,09 |
| 2024-06-30 | 76.579.252,46 |
| 2024-07-31 | 83.387.874,78 |
| 2024-08-31 | 91.378.008,31 |
| 2024-09-30 | 102.193.879,93 |
| 2024-10-31 | 111.228.249,67 |
| 2024-11-30 | 122.266.344,86 |
| 2024-12-31 | 130.713.622,97 |
| 2025-01-31 | 137.231.643,3 |
| 2025-02-28 | 149.077.522,88 |
| 2025-03-31 | 152.488.211,52 |
| 2025-04-30 | 155.692.315,72 |
| 2025-05-31 | 157.868.860,94 |
| 2025-06-30 | 161.413.246,13 |
| 2025-07-31 | 164.729.722,73 |
| 2025-08-31 | 168.275.181,2 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 81.929.584,48 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 74.542.339,54 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 924,00 | R$ 81,9 mi | -9,50% | 52,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.673,10 | R$ 74,5 mi | -2,06% | 47,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 157.947.860,55 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 157,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.