FIDC · competência 09/2026
EVEN CREDIT FIDC
51.507.981/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 7.979.623,18 |
| 2023-10-31 | 20.541.570,59 |
| 2023-11-30 | 30.957.976,65 |
| 2023-12-31 | 31.424.814,76 |
| 2024-01-31 | 36.959.266,39 |
| 2024-02-29 | 38.707.107,04 |
| 2024-03-31 | 39.455.534,62 |
| 2024-04-30 | 40.717.079,48 |
| 2024-05-31 | 25.917.522,59 |
| 2024-06-30 | 34.751.458,14 |
| 2024-07-31 | 15.516.116,7 |
| 2024-08-31 | 8.498.839,08 |
| 2024-09-30 | 5.398.713,26 |
| 2024-10-31 | 3.329.698,54 |
| 2024-11-30 | 1.994.339,91 |
| 2024-12-31 | 1.127.524,98 |
| 2025-01-31 | 506.374,81 |
| 2025-02-28 | -444.090,67 |
| 2025-03-31 | 113.715,78 |
| 2025-04-30 | 1.552.774,92 |
| 2025-05-31 | 1.500.855,76 |
| 2025-06-30 | 1.501.026,77 |
| 2025-07-31 | 1.415.614,28 |
| 2025-08-31 | 1.294.245,31 |
| 2025-09-30 | 1.669.286,11 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,00 | R$ 2,4 mi | -4,11% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 1.250.000 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 8.813.781,37 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 10,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | K.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA57.912.255/0001-48 | 75,3% |
| 2 | MARKA PROMOCAO DE VENDAS E EVENTOS LTDA31.412.436/0001-11 | 68,2% |
| 3 | ISM TECNOLOGIA LTDA09.631.830/0001-91 | 58,8% |
| 4 | ENDEAVOR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA17.514.634/0001-65 | 44,1% |
| 5 | ENDEAVOR EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA11.353.450/0001-84 | 34,3% |
| 6 | ARMCO DO BRASIL S/A71.586.952/0012-30 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.