FIDC · competência 07/2026
FORESTAY FIDC
51.503.629/0001-95 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 4.198.688,52 |
| 2023-09-30 | 4.181.307,05 |
| 2023-10-31 | 4.474.043,78 |
| 2023-11-30 | 4.496.034,57 |
| 2023-12-31 | 4.286.792,37 |
| 2024-01-31 | 4.312.971,13 |
| 2024-02-29 | 4.328.884,28 |
| 2024-03-31 | 4.346.126,16 |
| 2024-04-30 | 13.204.097,36 |
| 2024-05-31 | 13.228.044,88 |
| 2024-06-30 | 13.175.531,12 |
| 2024-07-31 | 13.197.918,64 |
| 2024-08-31 | 13.218.888,05 |
| 2024-09-30 | 13.237.690,29 |
| 2024-10-31 | 13.660.094,56 |
| 2024-11-30 | 13.769.508 |
| 2024-12-31 | 13.789.836,17 |
| 2025-01-31 | 13.816.781,51 |
| 2025-02-28 | 13.984.014,82 |
| 2025-03-31 | 14.005.230,03 |
| 2025-04-30 | 14.113.117,48 |
| 2025-05-31 | 48.098.840,75 |
| 2025-06-30 | 48.419.542,67 |
| 2025-07-31 | 48.417.792,44 |
| 2025-08-31 | 48.431.411,11 |
+ 11 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,91 | R$ 42,9 mi | -0,10% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 42.836.995 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 42,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | IATH PARTICIPACOES S/A49.341.720/0001-00 | 99,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.