FIDC · competência 09/2026
GHIA CRÉDITO CORPORATIVO FIDC
51.498.070/0001-52 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 14.500.000 |
| 2023-10-31 | 5.967.611,17 |
| 2023-11-30 | 6.020.799,59 |
| 2023-12-31 | 6.076.363,11 |
| 2024-01-31 | 6.145.133,65 |
| 2024-02-29 | 16.080.985,54 |
| 2024-03-31 | 28.472.948,5 |
| 2024-04-30 | 28.341.451,47 |
| 2024-05-31 | 21.066.985,96 |
| 2024-06-30 | 16.260.843,69 |
| 2024-07-31 | 16.809.426,35 |
| 2024-08-31 | 14.978.377,64 |
| 2024-09-30 | 15.455.914,67 |
| 2024-10-31 | 17.131.078,69 |
| 2024-11-30 | 19.317.472,13 |
| 2024-12-31 | 19.608.062,23 |
| 2025-01-31 | 19.824.464,82 |
| 2025-02-28 | 20.094.979,97 |
| 2025-03-31 | 20.376.342,04 |
| 2025-04-30 | 20.612.715,2 |
| 2025-05-31 | 20.924.543,53 |
| 2025-06-30 | 24.179.889,93 |
| 2025-07-31 | 24.528.020,54 |
| 2025-08-31 | 22.808.582,14 |
| 2025-09-30 | 23.167.456,81 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 9.754.882,8499 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 13.625.877,778 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.067.623,4199 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.094,26 | R$ 9,8 mi | 1,25% | 25,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.611,42 | R$ 13,6 mi | 1,37% | 35,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.564,18 | R$ 15,1 mi | 2,04% | 39,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.619.247,23 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 20.991,26 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 19.530,82 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 20.849,06 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 19.545,42 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 18.225,7 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.357.175,54 |
| 360 dias | vencido | 11.815,67 |
| 720 dias | a vencer | 246.932,29 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 128.698,03 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,5 mi · vencido R$ 12 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 10.527,79 |
| 60 dias | a vencer | 458.055,22 |
| 60 dias | vencido | 10.131,94 |
| 90 dias | a vencer | 881.462,98 |
| 90 dias | vencido | 155.739,59 |
| 120 dias | a vencer | 580.967,84 |
| 120 dias | vencido | 271.792,35 |
| 150 dias | a vencer | 136.319,5 |
| 150 dias | vencido | 11.246,69 |
| 180 dias | a vencer | 1.461.858,71 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 871.105,95 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.610.807,87 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.293.739,28 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 14.850.900,55 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 25,1 mi · vencido R$ 459 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MIRAE ASSET (BRASIL) CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.12.392.983/0001-38 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.