FIDC · competência 07/2026
ST 1001 FIDC DE
51.497.411/0001-75 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 56.457.101,06 |
| 2023-09-30 | 55.322.691,02 |
| 2023-10-31 | 55.326.154,08 |
| 2023-11-30 | 55.274.186,33 |
| 2023-12-31 | 55.260.829,98 |
| 2024-01-31 | 54.690.051,83 |
| 2024-02-29 | 54.654.063,09 |
| 2024-03-31 | 54.647.952,83 |
| 2024-04-30 | 55.396.423,39 |
| 2024-05-31 | 54.642.803,94 |
| 2024-06-30 | 55.309.955,45 |
| 2024-07-31 | 54.694.475,8 |
| 2024-08-31 | 54.645.355,85 |
| 2024-09-30 | 55.399.874,06 |
| 2024-10-31 | 54.686.364,94 |
| 2024-11-30 | 54.697.768,11 |
| 2024-12-31 | 55.453.988,64 |
| 2025-01-31 | 49.749.197,15 |
| 2025-02-28 | 49.661.261,52 |
| 2025-03-31 | 49.720.569,33 |
| 2025-04-30 | 28.568.059,44 |
| 2025-05-31 | 28.341.327,69 |
| 2025-06-30 | 28.743.962,88 |
| 2025-07-31 | 28.408.199,31 |
| 2025-08-31 | 28.811.694,99 |
+ 11 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 536,37 | R$ 29,5 mi | 1,53% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 20.038,61 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LIV UP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA23.353.693/0001-00 | 99,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.