FIDC · competência 07/2026
ATIBANK FIDC
51.477.774/0001-49 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 3.533.929,6 |
| 2023-09-30 | 4.055.171,7 |
| 2023-10-31 | 4.473.007,61 |
| 2023-11-30 | 4.808.567,7 |
| 2023-12-31 | 5.019.358,26 |
| 2024-01-31 | 5.247.561,27 |
| 2024-02-29 | 5.536.276,87 |
| 2024-03-31 | 5.794.499,22 |
| 2024-04-30 | 6.006.563,26 |
| 2024-05-31 | 6.214.177,74 |
| 2024-06-30 | 6.347.319,03 |
| 2024-07-31 | 6.506.774,61 |
| 2024-08-31 | 6.633.721,43 |
| 2024-09-30 | 6.737.995,98 |
| 2024-10-31 | 6.849.994,84 |
| 2024-11-30 | 6.931.131,26 |
| 2024-12-31 | 6.987.984,03 |
| 2025-01-31 | 7.087.047,36 |
| 2025-02-28 | 7.157.676,67 |
| 2025-03-31 | 7.232.499,81 |
| 2025-04-30 | 7.330.340,03 |
| 2025-05-31 | 7.393.867,57 |
| 2025-06-30 | 7.486.685,44 |
| 2025-07-31 | 7.560.619,24 |
| 2025-08-31 | 7.641.453,13 |
+ 11 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.557,93 | R$ 9,1 mi | 2,51% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.886.868,56 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.678.680,89 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 4.725,17 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 474.669,53 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 310.598,32 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 109.296,97 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 106.108,42 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 104.998,51 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 103.552,86 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 508.848,28 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ECO METAIS LTDA54.070.153/0001-34 | 16,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.