FIDC · competência 07/2026
ORRAM HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FIDC
51.476.020/0001-74 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 22,6 mi
Carteira
R$ 22,6 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 10.127.744,36 |
| 2023-09-30 | 10.258.289,38 |
| 2023-10-31 | 15.437.935,19 |
| 2023-11-30 | 20.636.074,65 |
| 2023-12-31 | 20.896.683,81 |
| 2024-01-31 | 21.184.325,38 |
| 2024-02-29 | 21.413.775,51 |
| 2024-03-31 | 26.705.645,94 |
| 2024-04-30 | 27.046.909,66 |
| 2024-05-31 | 27.379.200,55 |
| 2024-06-30 | 27.697.398,67 |
| 2024-07-31 | 28.069.147,83 |
| 2024-08-31 | 28.428.029,23 |
| 2024-09-30 | 28.776.417,55 |
| 2024-10-31 | 29.163.936,07 |
| 2024-11-30 | 29.478.510,07 |
| 2024-12-31 | 29.864.809,83 |
| 2025-01-31 | 30.286.349,59 |
| 2025-02-28 | 30.689.534,7 |
| 2025-03-31 | 31.090.729,64 |
| 2025-04-30 | 34.526.045,79 |
| 2025-05-31 | 35.041.034,72 |
| 2025-06-30 | 35.545.101,81 |
| 2025-07-31 | 36.124.881,46 |
| 2025-08-31 | 36.659.842,22 |
+ 11 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 847,00 | R$ 22,6 mi | 1,46% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | R$ 841,22 | R$ 841,23 | 2 | R$ 3,9 mi |
| 2026-07-16 | R$ 841,22 | R$ 841,23 | 2 | R$ 5,4 mi |
| 2026-07-03 | R$ 836,40 | R$ 836,38 | 4 | R$ 8,9 mi |